Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valores Simesa S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -37.395 | -5.072 | -3.392 | -10.941 | -3.200 | 2.484 | 5.615 | 18.009 | 28.711 | 29.044 | 29.628 | 40.505 | 23.719 | 31.843 | 42.288 | 35.265 | 44.639 | 2.317 | 13.879 | 7.973 |
| Ændring (%) | -86,44 | -33,13 | 222,59 | -70,75 | -177,63 | 126,04 | 220,73 | 59,43 | 1,16 | 2,01 | 36,71 | -41,44 | 34,25 | 32,80 | -16,61 | 26,58 | -94,81 | 499,02 | -42,56 | |
| % af pengestrømmen | -29.275,56 | -10.566,67 | 83,28 | -670,14 | -345,70 | 688,09 | -5.830,48 | -1.030,07 | -3.730,56 | -8.669,85 | -3.285,44 | -21.370,89 | -7.155,68 | -49.754,69 | 86.872,88 | -39.356,38 | 18.126,35 | 7.474,19 | -38.530,23 | -40.974,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 41.510 | 9.088 | 3.220 | 12.524 | 14.829 | 8.871 | 5.283 | -8.764 | -11.616 | -8.840 | -9.979 | -20.141 | 19.004 | 9.373 | -973 | 5.914 | -43.177 | 45.598 | 33.993 | 39.910 |
| Ændring (%) | -78,11 | -64,57 | 288,93 | 18,40 | -40,18 | -40,45 | -265,89 | 32,55 | -23,90 | 12,89 | 101,83 | -194,36 | -50,68 | -110,38 | -707,72 | -830,06 | -205,61 | -25,45 | 17,41 | |
| % af pengestrømmen | 32.497,12 | 18.933,33 | -79,07 | 767,12 | 1.602,11 | 2.457,34 | -5.485,58 | 501,26 | 1.509,32 | 2.638,81 | 1.106,60 | 10.626,57 | -5.733,24 | -14.645,31 | -1.999,18 | -6.600,20 | -17.532,43 | 147.090,32 | -94.367,78 | -205.110,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.987 | -3.968 | -3.901 | 49 | -10.703 | -10.994 | -10.994 | -10.993 | -17.865 | -20.539 | -20.550 | -20.553 | -43.055 | -41.280 | -41.266 | -41.269 | -1.216 | -47.884 | -47.909 | -47.903 |
| Ændring (%) | -0,48 | -1,69 | -101,26 | -21.807,41 | 2,71 | -0,00 | -0,00 | 62,50 | 14,97 | 0,06 | 0,02 | 109,48 | -4,12 | -0,03 | 0,01 | -97,05 | 3.836,70 | 0,05 | -0,01 | |
| % af pengestrømmen | -3.121,55 | -8.266,67 | 95,79 | 3,02 | -1.156,40 | -3.045,43 | 11.416,06 | 628,81 | 2.321,25 | 6.131,04 | 2.278,84 | 10.844,32 | 12.988,93 | 64.500,00 | -84.773,70 | 46.056,57 | -493,92 | -154.464,52 | 132.998,00 | 246.184,40 |
| Cash Flow | 128 | 48 | -4.072 | 1.633 | 926 | 361 | -96 | -1.748 | -770 | -335 | -902 | -190 | -331 | -64 | 49 | -90 | 246 | 31 | -36 | -19 |
| Ændring (%) | -62,42 | -8.584,34 | -140,09 | -43,31 | -61,00 | -126,68 | 1.715,44 | -55,98 | -56,47 | 169,19 | -78,98 | 74,89 | -80,69 | -176,06 | -284,08 | -374,84 | -87,41 | -216,20 | -45,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
