Pengestrømsopgørelse (TTM)
Titularizadora Colombiana S.A. - HITOS Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.931 | -364 | -2.473 | -3.117 | -11.611 | -12.248 | 4.847 | 7.444 | 16.290 | 17.423 | 49.334 | 35.122 | 6.196 | -13.870 | -59.680 | -48.867 | -13.233 | 56.151 |
| Ændring (%) | -104,58 | 580,36 | 26,00 | 272,56 | 5,49 | -139,57 | 53,60 | 118,82 | 6,96 | 183,15 | -28,81 | -82,36 | -323,88 | 330,27 | -18,12 | -72,92 | -524,34 | |
| % af pengestrømmen | -41,57 | 2,52 | -16,37 | -17,43 | -55,84 | -94,34 | -34,26 | -72,85 | -90,53 | 278,04 | -5.008,60 | -260,13 | 151,71 | 128,56 | -866,63 | -337,31 | -66,81 | 847,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.729 | -3.939 | 27.579 | 30.836 | 19.875 | 25.268 | -29.793 | -28.357 | -32.467 | -21.937 | -53.615 | -43.554 | -6.947 | -13.879 | 66.566 | 40.880 | 32.335 | 5.135 |
| Ændring (%) | -76,45 | -800,15 | 11,81 | -35,55 | 27,14 | -217,91 | -4,82 | 14,49 | -32,43 | 144,41 | -18,76 | -84,05 | 99,78 | -579,62 | -38,59 | -20,90 | -84,12 | |
| % af pengestrømmen | 87,69 | 27,26 | 182,51 | 172,44 | 95,57 | 194,62 | 210,61 | 277,48 | 180,43 | -350,07 | 5.443,19 | 322,58 | -170,11 | 128,64 | 966,63 | 282,18 | 163,26 | 77,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.279 | -10.149 | -9.994 | -9.837 | 12.532 | -37 | 10.800 | 10.725 | -1.870 | 10.723 | 3.296 | -5.064 | 4.888 | 17.579 | 23.965 | 2.241 | -53.941 | |
| Ændring (%) | -1,26 | -1,52 | -1,58 | -227,39 | -100,29 | -29.519,90 | -0,70 | -117,44 | -673,40 | -69,26 | -253,65 | -196,53 | 259,62 | -90,65 | -2.506,62 | |||
| % af pengestrømmen | 53,88 | 70,23 | -66,14 | -55,01 | 60,26 | -0,28 | -76,35 | -104,94 | 10,39 | 171,11 | -334,59 | 37,51 | 119,70 | -162,93 | 165,42 | 11,32 | -813,95 | |
| Cash Flow | -19.077 | -14.451 | 15.112 | 17.882 | 20.795 | 12.983 | -14.146 | -10.220 | -17.994 | 6.266 | -985 | -13.502 | 4.084 | -10.789 | 6.886 | 14.487 | 19.806 | 6.627 |
| Ændring (%) | -24,25 | -204,57 | 18,33 | 16,29 | -37,57 | -208,96 | -27,76 | 76,08 | -134,83 | -115,72 | 1.270,77 | -130,25 | -364,20 | -163,83 | 110,37 | 36,71 | -66,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
