Pengestrømsopgørelse (TTM)
Organización Terpel S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 665.739 | 559.727 | 619.235 | 670.426 | 65.162 | -53.334 | 156.748 | 74.324 | 948.209 | 1.337.095 | 1.540.496 | 1.757.338 | 1.602.999 | 1.799.223 | 1.492.912 | 1.476.731 | 1.423.988 | 1.096.943 | 1.183.693 |
| Ændring (%) | -15,92 | 10,63 | 8,27 | -90,28 | -181,85 | -393,90 | -52,58 | 1.175,78 | 41,01 | 15,21 | 14,08 | -8,78 | 12,24 | -17,02 | -1,08 | -3,57 | -22,97 | 7,91 | |
| % af pengestrømmen | 1.839,82 | -1.763,18 | 622,70 | -358,13 | -25,16 | 12,81 | -127,54 | 112,58 | 1.500,40 | 389,53 | 461,84 | 431,85 | 408,71 | 403,79 | 487,36 | 470,97 | 612,40 | 26.218,57 | -15.764,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -223.088 | -252.644 | -339.003 | -356.559 | -370.474 | -407.164 | -460.858 | -467.313 | -485.103 | -479.285 | -430.115 | -409.337 | -393.307 | -381.112 | -357.502 | -348.787 | -353.324 | -243.454 | -247.499 |
| Ændring (%) | 13,25 | 34,18 | 5,18 | 3,90 | 9,90 | 13,19 | 1,40 | 3,81 | -1,20 | -10,26 | -4,83 | -3,92 | -3,10 | -6,20 | -2,44 | 1,30 | -31,10 | 1,66 | |
| % af pengestrømmen | -616,52 | 795,85 | -340,90 | 190,47 | 143,07 | 97,77 | 374,99 | -707,82 | -767,60 | -139,63 | -128,95 | -100,59 | -100,28 | -85,53 | -116,71 | -111,24 | -151,95 | -5.818,92 | 3.296,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -404.841 | -337.996 | -207.053 | -502.230 | 25.591 | -7.092 | 128.764 | 404.721 | -407.048 | -475.379 | -723.505 | -896.981 | -823.829 | -996.920 | -875.436 | -839.761 | -828.041 | -815.836 | -875.830 |
| Ændring (%) | -16,51 | -38,74 | 142,56 | -105,10 | -127,71 | -1.915,62 | 214,31 | -200,57 | 16,79 | 52,20 | 23,98 | -8,16 | 21,01 | -12,19 | -4,08 | -1,40 | -1,47 | 7,35 | |
| % af pengestrømmen | -1.118,81 | 1.064,71 | -208,21 | 268,28 | -9,88 | 1,70 | -104,77 | 613,02 | -644,09 | -138,49 | -216,91 | -220,43 | -210,05 | -223,73 | -285,79 | -267,82 | -356,11 | -19.499,69 | 11.664,54 |
| Cash Flow | 36.185 | -31.745 | 99.443 | -187.202 | -258.949 | -416.462 | -122.900 | 66.021 | 63.197 | 343.257 | 333.554 | 406.929 | 392.209 | 445.581 | 306.327 | 313.553 | 232.526 | 4.184 | -7.508 |
| Ændring (%) | -187,73 | -413,25 | -288,25 | 38,33 | 60,83 | -70,49 | -153,72 | -4,28 | 443,15 | -2,83 | 22,00 | -3,62 | 13,61 | -31,25 | 2,36 | -25,84 | -98,20 | -279,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
