Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compañía Agricola San Felipe S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 678 | 2.415 | 3.806 | 3.035 | 3.274 | 614 | 3.663 | 2.978 | 2.599 | 3.058 | 1.509 | -215 | 434 | 875 | -296 | 3.005 | 1.978 | 3.568 | 4.507 | 1.676 |
| Ændring (%) | 255,91 | 57,64 | -20,26 | 7,85 | -81,25 | 496,70 | -18,70 | -12,72 | 17,67 | -50,65 | -114,27 | -301,54 | 101,78 | -133,80 | -1.115,77 | -34,18 | 80,36 | 26,33 | -62,81 | |
| % af pengestrømmen | -2.025,51 | 221,78 | 314,87 | 773,72 | 598,57 | -48,07 | 340,09 | 862,79 | 905,63 | 500,93 | 123,19 | 21,32 | -63,48 | 672,30 | 18,83 | 138,77 | 143,26 | 407,31 | 328,84 | -196,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -220 | -206 | -206 | -509 | -677 | -6.367 | -6.430 | -6.380 | -6.309 | 2.293 | 2.480 | 2.318 | 2.340 | -156 | -160 | 77 | 260 | 182 | 95 | 235 |
| Ændring (%) | -6,31 | -0,00 | 146,81 | 33,06 | 839,96 | 1,00 | -0,77 | -1,12 | -136,34 | 8,17 | -6,54 | 0,94 | -106,66 | 2,67 | -148,27 | 235,90 | -30,02 | -47,72 | 147,02 | |
| % af pengestrømmen | 657,28 | -18,94 | -17,06 | -129,76 | -123,85 | 498,59 | -597,05 | -1.848,70 | -2.198,55 | 375,59 | 202,45 | -229,58 | -342,33 | -119,73 | 10,19 | 3,57 | 18,79 | 20,74 | 6,93 | -27,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -492 | -1.120 | -2.391 | -2.134 | -2.049 | 4.476 | 3.844 | 3.748 | 3.997 | -4.740 | -2.764 | -3.112 | -3.457 | -589 | -1.115 | -917 | -857 | -2.873 | -3.231 | -2.765 |
| Ændring (%) | 127,67 | 113,58 | -10,76 | -3,97 | -318,42 | -14,11 | -2,51 | 6,65 | -218,59 | -41,69 | 12,59 | 11,08 | -82,95 | 89,25 | -17,78 | -6,56 | 235,37 | 12,46 | -14,44 | |
| % af pengestrømmen | 1.468,24 | -102,83 | -197,81 | -543,96 | -374,71 | -350,52 | 356,96 | 1.085,91 | 1.392,92 | -776,52 | -225,64 | 308,26 | 505,80 | -452,57 | 70,98 | -42,34 | -62,05 | -328,04 | -235,76 | 323,78 |
| Cash Flow | -33 | 1.089 | 1.209 | 392 | 547 | -1.277 | 1.077 | 345 | 287 | 610 | 1.225 | -1.010 | -683 | 130 | -1.571 | 2.166 | 1.381 | 876 | 1.371 | -854 |
| Ændring (%) | -3.350,58 | 11,03 | -67,55 | 39,40 | -333,49 | -184,34 | -67,95 | -16,85 | 112,73 | 100,67 | -182,41 | -32,30 | -119,05 | -1.306,64 | -237,83 | -36,24 | -36,56 | 56,47 | -162,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
