Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riopaila Castilla S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 141.082 | 189.750 | 197.602 | 161.648 | 219.153 | 256.640 | 268.186 | 319.059 | 305.700 | 278.796 | 287.719 | 299.565 | 309.876 | 341.217 | 333.722 | 286.837 | 301.802 | 304.038 | 294.248 | 276.854 |
| Ændring (%) | 34,50 | 4,14 | -18,20 | 35,57 | 17,11 | 4,50 | 18,97 | -4,19 | -8,80 | 3,20 | 4,12 | 3,44 | 10,11 | -2,20 | -14,05 | 5,22 | 0,74 | -3,22 | -5,91 | |
| % af pengestrømmen | -5.017,49 | 2.465,12 | 6.827,90 | -5.364,99 | 9.268,87 | -3.903,78 | -18.095,55 | 41.766,24 | 5.692,65 | 4.037,43 | 8.090,23 | 12.019,35 | -10.121,63 | 39.391,31 | 6.174,74 | -8.596,95 | 10.795,37 | -3.259,84 | -3.918,36 | 5.795,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106.158 | -150.590 | -144.275 | -127.762 | -132.420 | -133.407 | -135.255 | -140.157 | -137.244 | -110.148 | -122.065 | -137.307 | -152.597 | -174.183 | -178.428 | -175.730 | -177.981 | -160.007 | -161.764 | -159.216 |
| Ændring (%) | 41,85 | -4,19 | -11,45 | 3,65 | 0,74 | 1,39 | 3,62 | -2,08 | -19,74 | 10,82 | 12,49 | 11,14 | 14,15 | 2,44 | -1,51 | 1,28 | -10,10 | 1,10 | -1,58 | |
| % af pengestrømmen | 3.775,44 | -1.956,39 | -4.985,24 | 4.240,32 | -5.600,59 | 2.029,26 | 9.126,17 | -18.347,15 | -2.555,71 | -1.595,13 | -3.432,28 | -5.509,13 | 4.984,37 | -20.108,31 | -3.301,38 | 5.266,90 | -6.366,33 | 1.715,56 | 2.154,14 | -3.332,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37.736 | -31.462 | -50.433 | -36.900 | -84.368 | -129.808 | -134.413 | -178.138 | -163.086 | -161.742 | -162.098 | -159.765 | -160.340 | -166.168 | -149.890 | -114.444 | -121.025 | -153.358 | -139.993 | -112.861 |
| Ændring (%) | -16,63 | 60,30 | -26,83 | 128,64 | 53,86 | 3,55 | 32,53 | -8,45 | -0,82 | 0,22 | -1,44 | 0,36 | 3,63 | -9,80 | -23,65 | 5,75 | 26,72 | -8,72 | -19,38 | |
| % af pengestrømmen | 1.342,05 | -408,74 | -1.742,66 | 1.224,67 | -3.568,28 | 1.974,52 | 9.069,37 | -23.319,09 | -3.036,94 | -2.342,30 | -4.557,95 | -6.410,23 | 5.237,26 | -19.183,00 | -2.773,36 | 3.430,05 | -4.329,04 | 1.644,28 | 1.864,22 | -2.362,55 |
| Cash Flow | -2.812 | 7.697 | 2.894 | -3.013 | 2.364 | -6.574 | -1.482 | 764 | 5.370 | 6.905 | 3.556 | 2.492 | -3.062 | 866 | 5.405 | -3.337 | 2.796 | -9.327 | -7.509 | 4.777 |
| Ændring (%) | -373,75 | -62,40 | -204,11 | -178,47 | -378,05 | -77,46 | -151,54 | 602,97 | 28,59 | -48,50 | -29,92 | -222,84 | -128,29 | 523,93 | -161,73 | -183,79 | -433,62 | -19,49 | -163,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
