Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riopaila Agrícola S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35.040 | 24.571 | 23.643 | 27.692 | 25.942 | 31.192 | 41.019 | 33.846 | 35.275 | 36.209 | 28.812 | 29.921 | 30.990 | 26.106 | 26.018 | 34.088 | 31.044 | 50.789 | 48.528 | 42.036 |
| Ændring (%) | -29,88 | -3,77 | 17,12 | -6,32 | 20,24 | 31,50 | -17,49 | 4,22 | 2,65 | -20,43 | 3,85 | 3,57 | -15,76 | -0,34 | 31,01 | -8,93 | 63,60 | -4,45 | -13,38 | |
| % af pengestrømmen | 41.311,95 | 5.087,68 | 7.813,29 | 6.062,20 | 12.406,14 | 18.768,43 | 1.542,99 | -20.234,64 | 14.414,22 | 888,13 | 989,94 | -230.516,02 | -12.855,73 | -593,01 | -463,04 | -14.150,67 | -12.777,84 | 5.594,52 | -25.342,19 | -40.971,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.997 | -3.411 | -5.243 | -4.956 | -1.620 | -505 | 697 | 330 | -3.906 | -5.289 | -5.347 | -6.909 | -9.318 | -8.941 | -10.348 | -10.100 | -9.832 | -11.636 | -10.496 | -9.371 |
| Ændring (%) | -31,75 | 53,72 | -5,47 | -67,32 | -68,83 | -238,00 | -52,70 | -1.285,12 | 35,41 | 1,10 | 29,21 | 34,86 | -4,04 | 15,74 | -2,40 | -2,65 | 18,35 | -9,80 | -10,71 | |
| % af pengestrømmen | -5.891,73 | -706,22 | -1.732,58 | -1.084,93 | -774,53 | -303,80 | 26,21 | -197,03 | -1.596,01 | -129,73 | -183,71 | 53.228,28 | 3.865,36 | 203,10 | 184,16 | 4.192,69 | 4.046,95 | -1.281,76 | 5.480,99 | 9.133,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29.958 | -20.677 | -18.098 | -22.279 | -24.113 | -30.521 | -39.057 | -34.343 | -31.124 | -26.843 | -20.555 | -23.025 | -21.913 | -21.567 | -21.289 | -24.229 | -21.455 | -38.245 | -38.223 | -32.768 |
| Ændring (%) | -30,98 | -12,47 | 23,10 | 8,23 | 26,58 | 27,97 | -12,07 | -9,37 | -13,76 | -23,43 | 12,02 | -4,83 | -1,58 | -1,29 | 13,81 | -11,45 | 78,26 | -0,06 | -14,27 | |
| % af pengestrømmen | -35.320,22 | -4.281,46 | -5.980,71 | -4.877,27 | -11.531,62 | -18.364,63 | -1.469,20 | 20.531,67 | -12.718,20 | -658,41 | -706,22 | 177.387,75 | 9.090,37 | 489,91 | 378,88 | 10.057,98 | 8.830,89 | -4.212,75 | 19.961,19 | 31.937,38 |
| Cash Flow | 85 | 483 | 303 | 457 | 209 | 166 | 2.658 | -167 | 245 | 4.077 | 2.910 | -13 | -241 | -4.402 | -5.619 | -241 | -243 | 908 | -191 | -103 |
| Ændring (%) | 469,39 | -37,34 | 50,95 | -54,22 | -20,52 | 1.499,56 | -106,29 | -246,30 | 1.565,93 | -28,61 | -100,45 | 1.757,13 | 1.726,25 | 27,64 | -95,71 | 0,86 | -473,66 | -121,09 | -46,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
