Pengestrømsopgørelse (TTM)
Promigas S.A. E.S.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.096.663 | 943.223 | 837.439 | 872.920 | 887.632 | 902.061 | 766.210 | 131.664 | 379.996 | 432.559 | 398.742 | 909.060 | 654.035 | 672.431 | 835.652 | 776.157 | 705.500 | 854.041 | 768.024 |
| Ændring (%) | -13,99 | -11,22 | 4,24 | 1,69 | 1,63 | -15,06 | -82,82 | 188,61 | 13,83 | -7,82 | 127,98 | -28,05 | 2,81 | 24,27 | -7,12 | -9,10 | 21,05 | -10,07 | |
| % af pengestrømmen | -550,12 | -608,93 | 2.946,15 | 961,32 | 444,82 | 566,39 | 58,89 | 21,82 | 125,19 | 166,75 | -36,98 | -149,41 | -215,06 | -422,46 | 2.509,02 | 996,50 | -4.749,30 | 535,22 | -776,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -473.523 | -435.615 | -564.404 | -535.824 | -402.993 | -507.287 | -486.548 | -449.628 | -516.948 | -472.291 | -425.743 | -512.862 | -600.234 | -587.725 | -816.264 | -893.957 | -858.788 | -890.584 | -722.014 |
| Ændring (%) | -8,01 | 29,56 | -5,06 | -24,79 | 25,88 | -4,09 | -7,59 | 14,97 | -8,64 | -9,86 | 20,46 | 17,04 | -2,08 | 38,89 | 9,52 | -3,93 | 3,70 | -18,93 | |
| % af pengestrømmen | 237,54 | 281,22 | -1.985,60 | -590,09 | -201,95 | -318,52 | -37,39 | -74,52 | -170,31 | -182,07 | 39,48 | 84,29 | 197,37 | 369,24 | -2.450,81 | -1.147,74 | 5.781,21 | -558,12 | 730,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -810.459 | -648.983 | -276.394 | -252.522 | -301.807 | -267.053 | 987.084 | 871.157 | 456.034 | 342.423 | -985.940 | -934.937 | -349.751 | -247.768 | -14.315 | 168.598 | 126.372 | 217.210 | -102.908 |
| Ændring (%) | -19,92 | -57,41 | -8,64 | 19,52 | -11,52 | -469,62 | -11,74 | -47,65 | -24,91 | -387,93 | -5,17 | -62,59 | -29,16 | -94,22 | -1.277,79 | -25,05 | 71,88 | -147,38 | |
| % af pengestrømmen | 406,55 | 418,97 | -972,36 | -278,10 | -151,25 | -167,68 | 75,86 | 144,39 | 150,25 | 132,01 | 91,44 | 153,66 | 115,00 | 155,66 | -42,98 | 216,46 | -850,71 | 136,12 | 104,06 |
| Cash Flow | -199.349 | -154.900 | 28.425 | 90.804 | 199.548 | 159.266 | 1.301.167 | 603.327 | 303.526 | 259.399 | -1.078.282 | -608.437 | -304.118 | -159.170 | 33.306 | 77.888 | -14.855 | 159.568 | -98.894 |
| Ændring (%) | -22,30 | -118,35 | 219,45 | 119,76 | -20,19 | 716,98 | -53,63 | -49,69 | -14,54 | -515,69 | -43,57 | -50,02 | -47,66 | -120,92 | 133,86 | -119,07 | -1.174,19 | -161,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
