Pengestrømsopgørelse (TTM)
Corporación Financiera Colombiana S.A. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -312.284 | -926.534 | -195.206 | -871.878 | 218.948 | -151.806 | -1.798.883 | -2.215.863 | -3.846.282 | -1.702.723 | -1.459.115 | -386.998 | -282.186 | -1.285.451 | -1.126.259 | -2.347.492 | -1.681.823 | -1.199.057 | -2.402.946 |
| Ændring (%) | 196,70 | -78,93 | 346,65 | -125,11 | -169,33 | 1.084,99 | 23,18 | 73,58 | -55,73 | -14,31 | -73,48 | -27,08 | 355,53 | -12,38 | 108,43 | -28,36 | -28,70 | 100,40 | |
| % af pengestrømmen | 87,33 | -3.971,94 | -26,05 | -403,38 | 24,12 | -20,06 | -128,71 | -233,05 | -2.567,18 | -135,71 | 478,38 | -71,83 | -38,29 | -569,88 | 4.276,01 | 4.670,70 | 237,63 | 84,11 | 147,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.289.131 | -571.565 | -863.667 | -490.311 | -447.042 | -368.903 | 546.683 | 551.480 | 2.060.834 | 1.432.219 | 907.931 | 626.885 | -151.337 | 204.727 | 273.388 | 1.240.501 | 629.362 | -10.493 | 66.151 |
| Ændring (%) | -55,66 | 51,11 | -43,23 | -8,82 | -17,48 | -248,19 | 0,88 | 273,69 | -30,50 | -36,61 | -30,95 | -124,14 | -235,28 | 33,54 | 353,75 | -49,27 | -101,67 | -730,43 | |
| % af pengestrømmen | 360,51 | -2.450,23 | -115,28 | -226,85 | -49,24 | -48,74 | 39,11 | 58,00 | 1.375,49 | 114,15 | -297,67 | 116,35 | -20,53 | 90,76 | -1.037,96 | -2.468,17 | -88,92 | 0,74 | -4,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.255.384 | 1.529.271 | 1.740.073 | 1.551.193 | 1.117.929 | 1.229.626 | 2.552.252 | 2.408.288 | 1.782.333 | 1.435.593 | 318.976 | 462.143 | 1.274.659 | 1.354.955 | 807.847 | 1.033.355 | 434.732 | 13.366 | 785.334 |
| Ændring (%) | 21,82 | 13,78 | -10,85 | -27,93 | 9,99 | 107,56 | -5,64 | -25,99 | -19,45 | -77,78 | 44,88 | 175,81 | 6,30 | -40,38 | 27,91 | -57,93 | -96,93 | 5.775,61 | |
| % af pengestrømmen | -351,08 | 6.555,80 | 232,25 | 717,68 | 123,14 | 162,47 | 182,61 | 253,28 | 1.189,61 | 114,42 | -104,58 | 85,78 | 172,95 | 600,69 | -3.067,11 | -2.056,02 | -61,42 | -0,94 | -48,12 |
| Cash Flow | -357.581 | 23.327 | 749.208 | 216.141 | 907.877 | 756.816 | 1.397.644 | 950.828 | 149.825 | 1.254.702 | -305.010 | 538.782 | 736.993 | 225.567 | -26.339 | -50.260 | -707.749 | -1.425.607 | -1.631.949 |
| Ændring (%) | -106,52 | 3.111,76 | -71,15 | 320,04 | -16,64 | 84,67 | -31,97 | -84,24 | 737,45 | -124,31 | -276,64 | 36,79 | -69,39 | -111,68 | 90,82 | 1.308,18 | 101,43 | 14,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
