Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cementos Argos S.A. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.792.487 | 1.407.098 | 1.356.904 | 1.204.896 | 1.160.140 | 1.199.193 | 1.424.563 | 1.345.810 | 1.736.540 | 2.127.724 | 1.958.742 | 1.803.027 | 1.376.134 | 1.221.598 | 907.372 | 971.571 | 941.439 | 719.007 | 615.561 |
| Ændring (%) | -21,50 | -3,57 | -11,20 | -3,71 | 3,37 | 18,79 | -5,53 | 29,03 | 22,53 | -7,94 | -7,95 | -23,68 | -11,23 | -25,72 | 7,08 | -3,10 | -23,63 | -14,39 | |
| % af pengestrømmen | -531,09 | -287,70 | -1.053,62 | -3.776,87 | -1.186,54 | 685,78 | 464,24 | 1.116,31 | 1.268,77 | 807,78 | 599,64 | 127,20 | 62,04 | 104,48 | 1.604,60 | 10,40 | 11,95 | 136,14 | 24,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 393.383 | 344.353 | 329.955 | 403.130 | -47.766 | 18.621 | -735.046 | -838.618 | -872.747 | -1.002.779 | 17.488 | 2.013.724 | 2.580.293 | 2.252.101 | 2.295.624 | 10.429.180 | 9.843.664 | 2.109.653 | 5.979.456 |
| Ændring (%) | -12,46 | -4,18 | 22,18 | -111,85 | -138,98 | -4.047,40 | 14,09 | 4,07 | 14,90 | -101,74 | 11.414,89 | 28,14 | -12,72 | 1,93 | 354,31 | -5,61 | -78,57 | 183,43 | |
| % af pengestrømmen | -116,55 | -70,41 | -256,21 | -1.263,65 | 48,85 | 10,65 | -239,54 | -695,61 | -637,66 | -380,70 | 5,35 | 142,06 | 116,32 | 192,62 | 4.059,60 | 111,61 | 124,97 | 399,44 | 236,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.535.995 | -2.232.779 | -1.860.382 | -1.622.920 | -1.234.949 | -1.116.944 | -476.365 | -488.951 | -725.673 | -763.838 | -1.510.322 | -2.256.981 | -1.832.624 | -2.337.510 | -3.214.968 | -2.369.630 | -2.710.163 | -2.239.794 | -3.748.805 |
| Ændring (%) | -11,96 | -16,68 | -12,76 | -23,91 | -9,56 | -57,35 | 2,64 | 48,41 | 5,26 | 97,73 | 49,44 | -18,80 | 27,55 | 37,54 | -26,29 | 14,37 | -17,36 | 67,37 | |
| % af pengestrømmen | 751,38 | 456,52 | 1.444,56 | 5.087,20 | 1.263,05 | -638,75 | -155,24 | -405,57 | -530,20 | -289,99 | -462,37 | -159,22 | -82,62 | -199,93 | -5.685,38 | -25,36 | -34,41 | -424,09 | -148,44 |
| Cash Flow | -337.513 | -489.083 | -128.785 | -31.902 | -97.775 | 174.865 | 306.857 | 120.559 | 136.868 | 263.404 | 326.651 | 1.417.492 | 2.218.209 | 1.169.189 | 56.548 | 9.344.252 | 7.876.587 | 528.147 | 2.525.384 |
| Ændring (%) | 44,91 | -73,67 | -75,23 | 206,49 | -278,84 | 75,48 | -60,71 | 13,53 | 92,45 | 24,01 | 333,95 | 56,49 | -47,29 | -95,16 | 16.424,46 | -15,71 | -93,29 | 378,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
