Pengestrømsopgørelse (TTM)
Acerías Paz del Río S. A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 99.525 | 133.518 | 242.154 | 176.781 | 135.684 | 103.508 | 13.066 | 115.433 | 116.499 | 171.230 | 179.768 | 102.424 | 97.933 | 74.649 | 75.674 | 99.781 | 110.049 | 142.574 | 99.387 | 90.743 |
| Ændring (%) | 34,15 | 81,36 | -27,00 | -23,25 | -23,71 | -87,38 | 783,47 | 0,92 | 46,98 | 4,99 | -43,02 | -4,39 | -23,78 | 1,37 | 31,86 | 10,29 | 29,55 | -30,29 | -8,70 | |
| % af pengestrømmen | 3.327,40 | -540,56 | 460,25 | -534,80 | -1.906,54 | -545,77 | -18,08 | 10.170,72 | -661,26 | 590,70 | 1.297,12 | -989,90 | -693,14 | -268,14 | -195,31 | -673,70 | -1.043,55 | 680,26 | 18.878,03 | 6.532,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52.442 | -68.220 | -69.627 | -59.171 | -67.487 | -69.771 | -68.376 | -92.397 | -92.144 | -102.647 | -116.168 | -98.548 | -93.538 | -80.527 | -95.046 | -89.363 | -91.002 | -94.643 | -63.736 | -63.846 |
| Ændring (%) | 30,09 | 2,06 | -15,02 | 14,05 | 3,39 | -2,00 | 35,13 | -0,27 | 11,40 | 13,17 | -15,17 | -5,08 | -13,91 | 18,03 | -5,98 | 1,83 | 4,00 | -32,66 | 0,17 | |
| % af pengestrømmen | -1.753,28 | 276,19 | -132,34 | 179,01 | 948,28 | 367,89 | 94,61 | -8.141,03 | 523,02 | -354,11 | -838,21 | 952,44 | 662,04 | 289,26 | 245,31 | 603,36 | 862,93 | -451,57 | -12.106,38 | -4.596,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44.092 | -89.998 | -119.912 | -150.665 | -75.314 | -52.702 | -16.965 | -21.901 | -41.972 | -39.596 | -49.741 | -14.223 | -18.523 | -21.961 | -19.373 | -25.230 | -29.593 | -26.972 | -35.435 | -25.818 |
| Ændring (%) | 104,11 | 33,24 | 25,65 | -50,01 | -30,02 | -67,81 | 29,10 | 91,64 | -5,66 | 25,62 | -71,41 | 30,23 | 18,56 | -11,78 | 30,23 | 17,30 | -8,86 | 31,38 | -27,14 | |
| % af pengestrømmen | -1.474,13 | 364,36 | -227,91 | 455,79 | 1.058,26 | 277,89 | 23,47 | -1.929,69 | 238,24 | -136,60 | -358,91 | 137,46 | 131,10 | 78,88 | 50,00 | 170,34 | 280,62 | -128,69 | -6.730,66 | -1.858,72 |
| Cash Flow | 2.991 | -24.700 | 52.614 | -33.056 | -7.117 | -18.965 | -72.275 | 1.135 | -17.618 | 28.987 | 13.859 | -10.347 | -14.129 | -27.839 | -38.745 | -14.811 | -10.546 | 20.959 | 526 | 1.389 |
| Ændring (%) | -925,79 | -313,01 | -162,83 | -78,47 | 166,49 | 281,09 | -101,57 | -1.652,29 | -264,54 | -52,19 | -174,66 | 36,55 | 97,04 | 39,17 | -61,77 | -28,80 | -298,74 | -97,49 | 163,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
