Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banco de Occidente S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -770.986 | -455.494 | -1.400.970 | -247.757 | 826.472 | -2.367.337 | -4.349.453 | -5.164.597 | -8.929.305 | -7.949.635 | -8.038.753 | -8.185.307 | -7.127.699 | -5.457.183 | -2.262.779 | -6.578.633 | -5.816.617 | -5.175.486 | -4.654.879 | -3.480.712 |
| Ændring (%) | -40,92 | 207,57 | -82,32 | -433,58 | -386,44 | 83,73 | 18,74 | 72,89 | -10,97 | 1,12 | 1,82 | -12,92 | -23,44 | -58,54 | 190,73 | -11,58 | -11,02 | -10,06 | -25,22 | |
| % af pengestrømmen | -23,43 | -67,61 | -363,61 | -237,26 | -44,26 | -142,36 | 250,46 | -716,26 | 5.237,96 | 645,38 | -717,65 | -3.797,92 | -869,63 | -500,35 | -98,02 | -1.297,86 | -1.169,40 | 1.522,28 | -613,25 | 209,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 467.558 | -105.924 | -319.440 | -1.000.304 | -1.682.723 | -1.171.441 | -561.651 | -284.822 | 553.857 | 780.895 | 723.248 | 809.207 | 205.607 | 133.116 | -491.268 | 8.030 | 285.732 | -723.403 | -610.813 | -682.314 |
| Ændring (%) | -122,65 | 201,57 | 213,14 | 68,22 | -30,38 | -52,05 | -49,29 | -294,46 | 40,99 | -7,38 | 11,89 | -74,59 | -35,26 | -469,05 | -101,63 | 3.458,31 | -353,18 | -15,56 | 11,71 | |
| % af pengestrømmen | 14,21 | -15,72 | -82,91 | -957,92 | 90,12 | -70,44 | 32,34 | -39,50 | -324,89 | -63,40 | 64,57 | 375,47 | 25,09 | 12,20 | -21,28 | 1,58 | 57,44 | 212,78 | -80,47 | 41,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.405.066 | 1.050.193 | 2.145.388 | 1.248.136 | -1.033.289 | 4.188.610 | 2.314.740 | 5.119.002 | 7.010.289 | 5.568.677 | 8.080.565 | 7.468.426 | 7.694.817 | 6.535.247 | 5.059.074 | 6.867.092 | 5.858.213 | 5.271.035 | 5.755.038 | 3.183.389 |
| Ændring (%) | -69,16 | 104,29 | -41,82 | -182,79 | -505,37 | -44,74 | 121,15 | 36,95 | -20,56 | 45,11 | -7,58 | 3,03 | -15,07 | -22,59 | 35,74 | -14,69 | -10,02 | 9,18 | -44,69 | |
| % af pengestrømmen | 103,50 | 155,88 | 556,82 | 1.195,25 | 55,34 | 251,88 | -133,29 | 709,94 | -4.112,26 | -452,08 | 721,38 | 3.465,29 | 938,83 | 599,19 | 219,14 | 1.354,77 | 1.177,76 | -1.550,38 | 758,19 | -191,56 |
| Cash Flow | 3.290.045 | 673.698 | 385.295 | 104.425 | -1.867.118 | 1.662.941 | -1.736.570 | 721.047 | -170.473 | -1.231.779 | 1.120.152 | 215.521 | 819.620 | 1.090.679 | 2.308.583 | 506.883 | 497.403 | -339.983 | 759.054 | -1.661.794 |
| Ændring (%) | -79,52 | -42,81 | -72,90 | -1.888,00 | -189,06 | -204,43 | -141,52 | -123,64 | 622,57 | -190,94 | -80,76 | 280,30 | 33,07 | 111,66 | -78,04 | -1,87 | -168,35 | -323,26 | -318,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
