Pengestrømsopgørelse (TTM)
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.978.813 | 2.914.681 | 3.251.463 | 3.573.327 | 3.184.427 | 3.688.430 | 3.537.977 | 3.824.660 | 4.244.118 | 4.042.482 | 3.736.714 | 3.195.088 | 3.554.710 | 3.873.766 | 4.097.559 | 4.984.674 | 4.288.088 | 3.564.606 | 3.391.203 | 2.105.478 |
| Ændring (%) | -26,74 | 11,55 | 9,90 | -10,88 | 15,83 | -4,08 | 8,10 | 10,97 | -4,75 | -7,56 | -14,49 | 11,26 | 8,98 | 5,78 | 21,65 | -13,97 | -16,87 | -4,86 | -37,91 | |
| % af pengestrømmen | 196,18 | 225,16 | 508,55 | 296,97 | 227,93 | 407,67 | 265,76 | 17.992,08 | 10.439,24 | 591,97 | 194,27 | -1.009,46 | -808,21 | -298,57 | -230,17 | 2.275,64 | -5.073,05 | 192,42 | 4.400,85 | -326,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.965.771 | -4.454.775 | -5.393.569 | -4.164.508 | -3.176.515 | -1.377.561 | -301.244 | -604.766 | -1.763.152 | -1.211.151 | -367.821 | -879.394 | -618.643 | -1.050.725 | -1.744.690 | -1.451.609 | -1.174.623 | 235.531 | -1.091.962 | 658.172 |
| Ændring (%) | 126,62 | 21,07 | -22,79 | -23,72 | -56,63 | -78,13 | 100,76 | 191,54 | -31,31 | -69,63 | 139,08 | -29,65 | 69,84 | 66,05 | -16,80 | -19,08 | -120,05 | -563,62 | -160,27 | |
| % af pengestrømmen | -96,93 | -344,13 | -843,59 | -346,10 | -227,36 | -152,26 | -22,63 | -2.844,96 | -4.336,82 | -177,36 | -19,12 | 277,84 | 140,66 | 80,99 | 98,01 | -662,70 | 1.389,65 | 12,71 | -1.417,07 | -102,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -303.406 | -276.599 | -173.517 | -765.052 | -277.201 | -684.483 | -1.009.046 | -2.522.852 | -3.036.366 | -2.799.197 | -2.189.457 | -3.122.558 | -3.096.351 | -2.617.376 | -2.867.735 | -2.031.641 | -2.738.749 | -2.255.388 | -2.493.389 | -3.740.952 |
| Ændring (%) | -8,84 | -37,27 | 340,91 | -63,77 | 146,93 | 47,42 | 150,02 | 20,35 | -7,81 | -21,78 | 42,62 | -0,84 | -15,47 | 9,57 | -29,16 | 34,80 | -17,65 | 10,55 | 50,03 | |
| % af pengestrømmen | -14,96 | -21,37 | -27,14 | -63,58 | -19,84 | -75,65 | -75,80 | -11.868,07 | -7.468,53 | -409,91 | -113,83 | 986,55 | 703,99 | 201,74 | 161,09 | -927,50 | 3.240,09 | -121,74 | -3.235,74 | 580,01 |
| Cash Flow | 2.028.110 | 1.294.512 | 639.360 | 1.203.267 | 1.397.121 | 904.749 | 1.331.257 | 21.257 | 40.655 | 682.888 | 1.923.482 | -316.514 | -439.826 | -1.297.422 | -1.780.194 | 219.044 | -84.527 | 1.852.559 | 77.058 | -644.983 |
| Ændring (%) | -36,17 | -50,61 | 88,20 | 16,11 | -35,24 | 47,14 | -98,40 | 91,25 | 1.579,70 | 181,67 | -116,46 | 38,96 | 194,99 | 37,21 | -112,30 | -138,59 | -2.291,68 | -95,84 | -937,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
