Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inversiones Venecia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.992 | 3.410 | 2.796 | 4.916 | 6.395 | 5.692 | 9.418 | 7.816 | 6.665 | 4.617 | 11.054 | 8.425 | 9.406 | 5.440 | 2.195 | 6.186 | 3.250 | 2.720 | 1.346 | 1.666 |
| Ændring (%) | 71,19 | -18,00 | 75,80 | 30,09 | -10,99 | 65,45 | -17,01 | -14,72 | -30,73 | 139,45 | -23,78 | 11,64 | -42,16 | -59,65 | 181,79 | -47,46 | -16,31 | -50,50 | 23,72 | |
| % af pengestrømmen | -61,08 | -147,08 | -154,78 | 572,06 | 371,17 | 357,74 | 424,90 | 396,10 | 399,29 | 159,84 | 342,30 | -18.153,42 | -1.799,17 | -188,11 | -48,59 | -1.234,77 | -134,84 | -132,67 | -163,71 | -583,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.845 | -983 | -988 | -2.037 | -2.638 | -5.178 | -4.239 | -3.774 | -3.333 | 7.317 | 2.186 | 7.289 | 6.680 | -1.324 | -1.581 | -1.682 | -736 | 871 | 1.365 | 1.423 |
| Ændring (%) | -65,44 | 0,53 | 106,10 | 29,52 | 96,25 | -18,13 | -10,98 | -11,68 | -319,53 | -70,13 | 233,48 | -8,35 | -119,83 | 19,38 | 6,36 | -56,20 | -218,21 | 56,76 | 4,27 | |
| % af pengestrømmen | 87,25 | 42,40 | 54,71 | -237,04 | -153,12 | -325,41 | -191,26 | -191,25 | -199,67 | 253,33 | 67,68 | -15.704,85 | -1.277,79 | 45,79 | 34,99 | 335,65 | 30,55 | -42,47 | -165,93 | -498,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.408 | -4.745 | -3.614 | -2.020 | -2.034 | 1.077 | -2.962 | -2.069 | -1.663 | -9.045 | -10.011 | -10.900 | -11.365 | -7.008 | -5.132 | -5.005 | -4.924 | -5.641 | -3.533 | -3.374 |
| Ændring (%) | 97,09 | -23,83 | -44,12 | 0,71 | -152,94 | -375,09 | -30,15 | -19,63 | 443,96 | 10,67 | 8,89 | 4,27 | -38,33 | -26,77 | -2,47 | -1,63 | 14,56 | -37,36 | -4,50 | |
| % af pengestrømmen | 73,84 | 204,67 | 200,07 | -235,02 | -118,05 | 67,67 | -133,64 | -104,85 | -99,62 | -313,18 | -309,98 | 23.485,90 | 2.173,99 | 242,32 | 113,60 | 999,12 | 204,28 | 275,14 | 429,64 | 1.181,32 |
| Cash Flow | -3.261 | -2.318 | -1.807 | 859 | 1.723 | 1.591 | 2.216 | 1.973 | 1.669 | 2.888 | 3.229 | -46 | -523 | -2.892 | -4.518 | -501 | -2.410 | -2.050 | -822 | -286 |
| Ændring (%) | -28,90 | -22,08 | -147,57 | 100,50 | -7,65 | 39,30 | -10,98 | -15,40 | 73,03 | 11,82 | -101,44 | 1.026,41 | 453,24 | 56,21 | -88,91 | 381,12 | -14,94 | -59,88 | -65,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
