Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo IMSA S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27.924 | 88.231 | 131.764 | 153.234 | 169.270 | 149.112 | 132.085 | 105.888 | 47.214 | 18.335 | -4.963 | -14.962 | -4.110 | 5.145 |
| Ændring (%) | -415,97 | 49,34 | 16,29 | 10,47 | -11,91 | -11,42 | -19,83 | -55,41 | -61,17 | -127,07 | 201,50 | -72,53 | -225,19 | |
| % af pengestrømmen | -3,15 | 176,34 | 139,35 | 154,87 | 80,29 | -887,20 | 198,65 | -153,66 | -35,14 | 120,75 | 9,94 | 175,23 | 10,90 | -19,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.795 | -39.288 | -37.502 | -7.261 | 91.558 | 49.867 | 151.383 | 109.183 | 97.093 | 111.074 | 64.806 | 145.899 | 105.245 | 106.677 |
| Ændring (%) | 1.305,81 | -4,55 | -80,64 | -1.360,87 | -45,53 | 203,57 | -27,88 | -11,07 | 14,40 | -41,66 | 125,13 | -27,86 | 1,36 | |
| % af pengestrømmen | -0,32 | -78,52 | -39,66 | -7,34 | 43,43 | -296,71 | 227,67 | -158,44 | -72,26 | 731,50 | -129,74 | -1.708,68 | -279,04 | -403,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.467 | -4.960 | -4.350 | -44.668 | -38.660 | -185.002 | -186.651 | -259.153 | -260.212 | -111.429 | -108.602 | -139.017 | -138.209 | -137.482 |
| Ændring (%) | -9,28 | -12,30 | 926,94 | -13,45 | 378,53 | 0,89 | 38,84 | 0,41 | -57,18 | -2,54 | 28,01 | -0,58 | -0,53 | |
| % af pengestrømmen | -0,62 | -9,91 | -4,60 | -45,15 | -18,34 | 1.100,74 | -280,71 | 376,06 | 193,65 | -733,84 | 217,42 | 1.628,08 | 366,44 | 519,87 |
| Cash Flow | 887.085 | 50.036 | 94.558 | 98.941 | 210.828 | -16.807 | 66.492 | -68.912 | -134.373 | 15.184 | -49.950 | -8.539 | -37.716 | -26.446 |
| Ændring (%) | -94,36 | 88,98 | 4,64 | 113,08 | -107,97 | -495,62 | -203,64 | 94,99 | -111,30 | -428,96 | -82,91 | 341,71 | -29,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
