Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo Bolívar S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.175.089 | -2.328.886 | -10.387.760 | -7.358.398 | -12.336.080 | -17.314.310 | -17.324.330 | -16.857.820 | -7.105.406 | -403.768 | 924.996 | -1.799.477 | -3.620.980 | -5.443.764 | -4.649.465 | -4.789.866 | -6.375.469 | -5.009.382 | -46.529.650 |
| Ændring (%) | 98,19 | 346,04 | -29,16 | 67,65 | 40,36 | 0,06 | -2,69 | -57,85 | -94,32 | -329,09 | -294,54 | 101,22 | 50,34 | -14,59 | 3,02 | 33,10 | -21,43 | 828,85 | |
| % af pengestrømmen | 86,73 | -156,16 | -439,81 | -155,56 | -431,22 | -1.815,89 | -1.254,82 | -1.569,46 | -465,79 | -14,98 | 141,60 | 42,70 | 306,92 | 203,11 | -381,90 | -118,23 | 708,03 | -168,98 | -671,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -713.103 | -69.737 | -971.144 | -3.361.615 | -4.614.042 | -5.436.035 | -3.220.906 | -4.207.882 | -2.898.404 | -3.545.388 | -784.544 | -59.456 | -618.721 | -1.133.539 | -2.397.146 | -3.130.727 | -2.980.687 | -847.119 | -4.356.373 |
| Ændring (%) | -90,22 | 1.292,58 | 246,15 | 37,26 | 17,82 | -40,75 | 30,64 | -31,12 | 22,32 | -77,87 | -92,42 | 940,64 | 83,21 | 111,47 | 30,60 | -4,79 | -71,58 | 414,26 | |
| % af pengestrømmen | 52,63 | -4,68 | -41,12 | -71,07 | -161,29 | -570,12 | -233,29 | -391,75 | -190,00 | -131,56 | -120,10 | 1,41 | 52,44 | 42,29 | -196,90 | -77,28 | 331,02 | -28,58 | -62,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 411.357 | 3.826.541 | 13.293.050 | 15.154.750 | 19.185.860 | 22.925.890 | 21.054.290 | 21.454.670 | 11.555.720 | 6.991.074 | 1.387.285 | -1.780.755 | 2.951.252 | 3.559.557 | 7.499.812 | 11.454.140 | 8.219.520 | 8.665.630 | 57.956.460 |
| Ændring (%) | 830,22 | 247,39 | 14,01 | 26,60 | 19,49 | -8,16 | 1,90 | -46,14 | -39,50 | -80,16 | -228,36 | -265,73 | 20,61 | 110,70 | 52,73 | -28,24 | 5,43 | 568,81 | |
| % af pengestrømmen | -30,36 | 256,59 | 562,81 | 320,38 | 670,66 | 2.404,42 | 1.524,98 | 1.997,43 | 757,53 | 259,42 | 212,37 | 42,26 | -250,15 | -132,81 | 616,02 | 282,73 | -912,82 | 292,32 | 836,15 |
| Cash Flow | -1.354.915 | 1.491.308 | 2.361.896 | 4.730.219 | 2.860.744 | 953.491 | 1.380.626 | 1.074.114 | 1.525.453 | 2.694.926 | 653.243 | -4.213.995 | -1.179.788 | -2.680.186 | 1.217.458 | 4.051.332 | -900.453 | 2.964.453 | 6.931.341 |
| Ændring (%) | -210,07 | 58,38 | 100,27 | -39,52 | -66,67 | 44,80 | -22,20 | 42,02 | 76,66 | -75,76 | -745,09 | -72,00 | 127,18 | -145,42 | 232,77 | -122,23 | -429,22 | 133,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
