Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fabricato S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.222 | 11.520 | 7.504 | 24.822 | 33.321 | 41.979 | 43.258 | 35.620 | 22.886 | 9.719 | 7.741 | 5.083 | 19.234 | 25.590 |
| Ændring (%) | -28,99 | -34,86 | 230,78 | 34,24 | 25,98 | 3,05 | -17,66 | -35,75 | -57,53 | -20,35 | -34,34 | 278,40 | 33,05 | |
| % af pengestrømmen | -447,50 | 575,14 | -903,01 | 1.242,96 | -800,79 | -9.854,23 | 50.300,00 | -2.219,31 | 2.818,47 | -372,38 | -605,24 | 468,05 | 282,02 | 199,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.173 | -1.764 | -2.212 | -2.314 | -1.698 | -407 | -708 | -265 | -265 | -749 | 0 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | -250,38 | 25,40 | 4,61 | -26,62 | -76,03 | 73,96 | -62,57 | -0,00 | 182,64 | -100,00 | NaN | NaN | ||
| % af pengestrømmen | -32,36 | -88,07 | 266,19 | -115,87 | 40,81 | 95,54 | -823,26 | 16,51 | -32,64 | 28,70 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20.770 | -8.529 | -6.863 | -20.375 | -35.580 | -41.840 | -42.386 | -36.925 | -21.819 | -11.557 | -8.965 | -3.855 | -12.097 | -12.268 |
| Ændring (%) | -58,94 | -19,53 | 196,88 | 74,63 | 17,59 | 1,30 | -12,88 | -40,91 | -47,03 | -22,43 | -57,00 | 213,80 | 1,41 | |
| % af pengestrømmen | 572,97 | -425,81 | 825,87 | -1.020,28 | 855,08 | 9.821,60 | -49.286,05 | 2.300,62 | -2.687,07 | 442,80 | 700,94 | -354,97 | -177,38 | -95,57 |
| Cash Flow | -3.625 | 2.003 | -831 | 1.997 | -4.161 | -426 | 86 | -1.605 | 812 | -2.610 | -1.279 | 1.086 | 6.820 | 12.837 |
| Ændring (%) | -155,26 | -141,49 | -340,31 | -308,36 | -89,76 | -120,19 | -1.966,28 | -150,59 | -421,43 | -51,00 | -184,91 | 527,99 | 88,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
