Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enka de Colombia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 109.845 | 75.876 | 66.707 | 72.879 | 28.097 | 5.204 | -15.174 | -50.182 | -104.033 | -82.265 | -37.521 | -22.790 | 78.066 | 134.879 | 139.104 | 167.201 | 126.922 | 32.185 | 10.485 | -6.489 |
| Ændring (%) | -30,92 | -12,08 | 9,25 | -61,45 | -81,48 | -391,58 | 230,72 | 107,31 | -20,92 | -54,39 | -39,26 | -442,54 | 72,78 | 3,13 | 20,20 | -24,09 | -74,64 | -67,42 | -161,89 | |
| % af pengestrømmen | 206,33 | 123,81 | 1.404,70 | -314,85 | -200,16 | -15,05 | 98,56 | 234,46 | 302,16 | 318,26 | 550,40 | 216,13 | 2.370,71 | 1.194,36 | 462,29 | 403,75 | 465,09 | -178,10 | -28,33 | 18,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.602 | -9.111 | -41.864 | -50.059 | -33.345 | -30.810 | -13.414 | -32.140 | -60.260 | -82.027 | -66.212 | -41.384 | -41.487 | -29.992 | -26.458 | -25.333 | -13.707 | -11.347 | -9.181 | -8.363 |
| Ændring (%) | -21,47 | 359,49 | 19,57 | -33,39 | -7,60 | -56,46 | 139,61 | 87,49 | 36,12 | -19,28 | -37,50 | 0,25 | -27,71 | -11,78 | -4,25 | -45,89 | -17,22 | -19,09 | -8,91 | |
| % af pengestrømmen | -21,79 | -14,87 | -881,57 | 216,27 | 237,55 | 89,08 | 87,13 | 150,17 | 175,02 | 317,34 | 971,29 | 392,47 | -1.259,90 | -265,58 | -87,93 | -61,17 | -50,23 | 62,79 | 24,81 | 23,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45.005 | -5.483 | -20.094 | -45.967 | -8.789 | -8.981 | 13.192 | 60.919 | 129.863 | 138.444 | 96.916 | 53.630 | -33.285 | -93.594 | -82.556 | -100.456 | -85.925 | -38.909 | -38.312 | -20.813 |
| Ændring (%) | -87,82 | 266,48 | 128,76 | -80,88 | 2,19 | -246,89 | 361,77 | 113,17 | 6,61 | -30,00 | -44,66 | -162,07 | 181,19 | -11,79 | 21,68 | -14,47 | -54,72 | -1,53 | -45,68 | |
| % af pengestrømmen | -84,54 | -8,95 | -423,13 | 198,59 | 62,61 | 25,97 | -85,69 | -284,63 | -377,18 | -535,61 | -1.421,69 | -508,60 | -1.010,82 | -828,78 | -274,36 | -242,58 | -314,86 | 215,31 | 103,52 | 58,36 |
| Cash Flow | 53.238 | 61.282 | 4.749 | -23.147 | -14.037 | -34.587 | -15.395 | -21.403 | -34.430 | -25.848 | -6.817 | -10.545 | 3.293 | 11.293 | 30.090 | 41.412 | 27.290 | -18.071 | -37.009 | -35.666 |
| Ændring (%) | 15,11 | -92,25 | -587,42 | -39,36 | 146,40 | -55,49 | 39,03 | 60,87 | -24,93 | -73,63 | 54,68 | -131,23 | 242,95 | 166,45 | 37,63 | -34,10 | -166,22 | 104,80 | -3,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
