Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compañía de Empaques S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 90.735 | 57.357 | 74.727 | 53.015 | 2.281 | 25.448 | 3.701 | -95 | -7.441 | 8.694 | 31.309 | 27.825 | 42.982 | 48.412 | 31.065 | 33.454 | 32.501 | 35.937 | 21.021 | 23.448 |
| Ændring (%) | -36,79 | 30,29 | -29,06 | -95,70 | 1.015,45 | -85,46 | -102,57 | 7.723,65 | -216,84 | 260,12 | -11,13 | 54,47 | 12,64 | -35,83 | 7,69 | -2,85 | 10,57 | -41,51 | 11,55 | |
| % af pengestrømmen | 307,45 | 332,96 | 915,64 | -221,21 | -18,32 | 114,04 | 33,81 | -5,56 | 72,43 | -34,09 | -189,73 | -220,40 | 522,08 | -1.131,20 | -906,95 | -1.054,18 | -277,48 | 583,22 | -211,56 | -1.353,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.630 | -7.544 | -3.942 | -5.114 | -17.204 | -18.635 | -23.603 | -32.315 | -25.553 | -28.812 | -27.648 | -15.942 | -14.192 | -18.333 | -15.580 | -21.438 | -18.399 | -13.557 | -13.334 | -14.399 |
| Ændring (%) | 13,78 | -47,74 | 29,72 | 236,43 | 8,32 | 26,66 | 36,91 | -20,93 | 12,76 | -4,04 | -42,34 | -10,98 | 29,18 | -15,02 | 37,60 | -14,17 | -26,32 | -1,64 | 7,99 | |
| % af pengestrømmen | -22,47 | -43,79 | -48,30 | 21,34 | 138,13 | -83,51 | -215,60 | -1.889,41 | 248,71 | 112,96 | 167,54 | 126,28 | -172,38 | 428,36 | 454,85 | 675,53 | 157,09 | -220,02 | 134,20 | 831,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -48.701 | -32.855 | -55.407 | -72.221 | 4.294 | 14.773 | 27.950 | 29.402 | 14.195 | -6.535 | -14.496 | -14.606 | -8.093 | -12.482 | -7.176 | -7.816 | -18.866 | -22.732 | -22.926 | -14.610 |
| Ændring (%) | -32,54 | 68,64 | 30,35 | -105,95 | 244,00 | 89,20 | 5,19 | -51,72 | -146,04 | 121,82 | 0,76 | -44,59 | 54,24 | -42,51 | 8,93 | 141,37 | 20,49 | 0,86 | -36,27 | |
| % af pengestrømmen | -165,02 | -190,73 | -678,91 | 301,35 | -34,48 | 66,20 | 255,31 | 1.719,06 | -138,17 | 25,62 | 87,84 | 115,70 | -98,30 | 291,65 | 209,50 | 246,30 | 161,07 | -368,92 | 230,74 | 843,40 |
| Cash Flow | 29.513 | 17.226 | 8.161 | -23.966 | -12.455 | 22.314 | 10.948 | 1.710 | -10.274 | -25.506 | -16.502 | -12.625 | 8.233 | -4.280 | -3.425 | -3.173 | -11.713 | 6.162 | -9.936 | -1.732 |
| Ændring (%) | -41,63 | -52,62 | -393,65 | -48,03 | -279,16 | -50,94 | -84,38 | -700,71 | 148,25 | -35,30 | -23,50 | -165,21 | -151,98 | -19,97 | -7,35 | 269,09 | -152,61 | -261,25 | -82,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
