Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alimentos Derivados de la Caña S. A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.615 | 2.954 | 3.708 | 4.051 | 2.497 | 2.179 | 1.718 | 3.155 | 3.939 | 3.649 | 3.398 | -3.573 | -4.468 | -4.489 | -4.485 | 294 | 273 |
| Ændring (%) | 82,86 | 25,55 | 9,23 | -38,35 | -12,73 | -21,17 | 83,67 | 24,82 | -7,34 | -6,89 | -205,17 | 25,02 | 0,49 | -0,11 | -106,56 | -7,23 | |
| % af pengestrømmen | 348.099,35 | -143.723,94 | -78.296,41 | -924.779,68 | -640.338,46 | -91.265,75 | 3.368.674,51 | -378.805,40 | -408.564,32 | -55.278,13 | -2.831.580,00 | -196.127,22 | -122.770,51 | 689.625,35 | 1.010.032,66 | -27.177,84 | -8.402,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -763 | -1.013 | -1.400 | -1.606 | -1.191 | -853 | -451 | -1.682 | -2.683 | -2.734 | -2.734 | 3.726 | 4.472 | 4.519 | 4.514 | -295 | -247 |
| Ændring (%) | 32,77 | 38,20 | 14,72 | -25,86 | -28,32 | -47,16 | 272,90 | 59,55 | 1,91 | -0,03 | -236,32 | 20,00 | 1,05 | -0,11 | -106,55 | -16,53 | |
| % af pengestrømmen | -164.425,65 | 49.291,09 | 29.557,85 | 366.663,70 | 305.302,31 | 35.738,99 | -884.233,33 | 201.877,07 | 278.328,01 | 41.418,06 | 2.277.988,33 | 204.521,68 | 122.878,07 | -694.093,39 | -1.016.584,91 | 27.277,84 | 7.587,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -852 | -1.943 | -2.313 | -2.445 | -1.307 | -1.328 | -1.267 | -1.475 | -1.256 | -922 | -664 | -151 | -0 | -30 | -30 | 0 | -30 |
| Ændring (%) | 128,07 | 19,06 | 5,71 | -46,54 | 1,63 | -4,62 | 16,39 | -14,80 | -26,65 | -27,91 | -77,25 | -99,82 | 10.713,82 | -0,68 | -100,00 | -∞ | |
| % af pengestrømmen | -183.573,71 | 94.532,85 | 48.838,56 | 558.215,98 | 335.136,15 | 55.626,76 | -2.484.341,18 | 177.028,33 | 130.336,31 | 13.960,07 | 553.691,67 | -8.294,46 | -7,56 | 4.568,05 | 6.652,25 | -0,00 | 915,02 |
| Cash Flow | 0 | -2 | -5 | -0 | -0 | -2 | 0 | -1 | -1 | -7 | -0 | 2 | 4 | -1 | -0 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -542,89 | 130,46 | -90,75 | -10,96 | 512,31 | -102,14 | -1.733,33 | 15,73 | 584,85 | -98,18 | -1.618,33 | 99,73 | -117,89 | -31,80 | 143,92 | 200,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
