Pengestrømsopgørelse (TTM)
Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27.587 | -47.392 | -20.454 | -14.398 | -34.949 | 10.288 | -70 | 23.074 | 33.724 | 86.692 | 115.380 | 104.671 | 51.637 | -51.359 | -88.003 | -103.814 | 8.322 | 39.254 | 78.669 | 95.584 |
| Ændring (%) | 71,79 | -56,84 | -29,61 | 142,73 | -129,44 | -100,68 | -33.004,10 | 46,16 | 157,06 | 33,09 | -9,28 | -50,67 | -199,46 | 71,35 | 17,97 | -108,02 | 371,69 | 100,41 | 21,50 | |
| % af pengestrømmen | -611,75 | -502,53 | -162,50 | -209,30 | -157,25 | 83,15 | -1,69 | 101,35 | 246,25 | 343,55 | 451,25 | 753,75 | -282,70 | -18.840,00 | 269,68 | 571,49 | 23,35 | -228,99 | 705,98 | 35.155,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.137 | -5.530 | -25.359 | 29.882 | 19.319 | 8.048 | 20.845 | 12.402 | 1.300 | -11.151 | -27.044 | -8.098 | -10.047 | -85 | 7.405 | -5.825 | -3.394 | -113 | -93 | 3.924 |
| Ændring (%) | -233,68 | 358,56 | -217,84 | -35,35 | -58,34 | 159,03 | -40,51 | -89,52 | -957,87 | 142,52 | -70,05 | 24,06 | -99,15 | -8.790,42 | -178,67 | -41,73 | -96,68 | -17,82 | -4.333,19 | |
| % af pengestrømmen | 91,73 | -58,64 | -201,46 | 434,39 | 86,93 | 65,04 | 502,50 | 54,47 | 9,49 | -44,19 | -105,77 | -58,32 | 55,01 | -31,26 | -22,69 | 32,07 | -9,52 | 0,66 | -0,83 | 1.443,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27.960 | 62.352 | 58.400 | -8.605 | 37.855 | -5.963 | -16.627 | -12.710 | -21.329 | -50.307 | -62.767 | -82.686 | -59.855 | 51.717 | 47.967 | 91.473 | 30.711 | -56.283 | -67.433 | -99.236 |
| Ændring (%) | 123,00 | -6,34 | -114,73 | -539,92 | -115,75 | 178,84 | -23,56 | 67,81 | 135,86 | 24,77 | 31,73 | -27,61 | -186,40 | -7,25 | 90,70 | -66,43 | -283,27 | 19,81 | 47,16 | |
| % af pengestrømmen | 620,02 | 661,17 | 463,96 | -125,09 | 170,33 | -48,19 | -400,81 | -55,83 | -155,74 | -199,36 | -245,48 | -595,43 | 327,70 | 18.971,26 | -146,99 | -503,56 | 86,17 | 328,34 | -605,15 | -36.498,39 |
| Cash Flow | 4.510 | 9.431 | 12.587 | 6.879 | 22.225 | 12.373 | 4.148 | 22.766 | 13.695 | 25.234 | 25.569 | 13.887 | -18.265 | 273 | -32.632 | -18.165 | 35.638 | -17.142 | 11.143 | 272 |
| Ændring (%) | 109,13 | 33,47 | -45,35 | 223,08 | -44,33 | -66,47 | 448,80 | -39,84 | 84,26 | 1,32 | -45,69 | -231,53 | -101,49 | -12.070,36 | -44,33 | -296,19 | -148,10 | -165,01 | -97,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
