Pengestrømsopgørelse (TTM)
Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -31.361 | -43.942 | -41.323 | -42.580 | -21.343 | 10.020 | 11.846 | 26.702 | 47.936 | 36.023 | 41.072 | 50.349 | 46.331 | 54.244 | 44.954 | 52.976 | 58.461 | 33.663 | 32.953 | 42.580 |
| Ændring (%) | 40,12 | -5,96 | 3,04 | -49,88 | -146,95 | 18,22 | 125,41 | 79,52 | -24,85 | 14,02 | 22,59 | -7,98 | 17,08 | -17,13 | 17,84 | 10,35 | -42,42 | -2,11 | 29,22 | |
| % af pengestrømmen | 127,60 | 486,22 | 304,38 | 162,35 | -787,06 | 52,46 | 62,20 | 96,51 | 132,94 | 155,92 | 158,24 | 197,40 | 238,09 | 321,00 | -5.143,61 | 4.855,55 | -684,90 | -79,76 | -114,27 | -232,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.420 | -4.732 | -3.630 | -3.716 | -2.519 | 34 | 130 | 778 | 701 | -2.692 | 12 | -4.282 | -5.684 | -11.859 | -20.524 | -20.964 | -33.726 | -30.664 | -25.526 | -26.437 |
| Ændring (%) | -54,58 | -23,29 | 2,35 | -32,21 | -101,34 | 285,12 | 496,88 | -9,85 | -484,06 | -100,43 | -37.109,14 | 32,74 | 108,64 | 73,06 | 2,14 | 60,88 | -9,08 | -16,76 | 3,57 | |
| % af pengestrømmen | 42,39 | 52,36 | 26,74 | 14,17 | -92,89 | 0,18 | 0,68 | 2,81 | 1,94 | -11,65 | 0,04 | -16,79 | -29,21 | -70,18 | 2.348,27 | -1.921,43 | 395,12 | 72,66 | 88,52 | 144,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.203 | 39.511 | 31.289 | 19.899 | 26.403 | 8.922 | 6.820 | 36 | -12.827 | -10.764 | -15.626 | -21.384 | -21.926 | -26.065 | -25.864 | -30.610 | -32.668 | -44.456 | -35.269 | -34.123 |
| Ændring (%) | 129,67 | -20,81 | -36,40 | 32,68 | -66,21 | -23,56 | -99,47 | -35.709,70 | -16,08 | 45,17 | 36,85 | 2,53 | 18,88 | -0,77 | 18,35 | 6,72 | 36,09 | -20,67 | -3,25 | |
| % af pengestrømmen | -70,00 | -437,19 | -230,47 | -75,88 | 973,68 | 46,71 | 35,81 | 0,13 | -35,57 | -46,59 | -60,20 | -83,84 | -112,68 | -154,24 | 2.959,36 | -2.805,55 | 382,72 | 105,33 | 122,31 | 186,06 |
| Cash Flow | -24.577 | -9.037 | -13.576 | -26.227 | 2.712 | 19.102 | 19.045 | 27.668 | 36.059 | 23.104 | 25.956 | 25.507 | 19.460 | 16.899 | -874 | 1.091 | -8.536 | -42.205 | -28.837 | -18.339 |
| Ændring (%) | -63,23 | 50,22 | 93,18 | -110,34 | 604,41 | -0,30 | 45,28 | 30,33 | -35,93 | 12,34 | -1,73 | -23,71 | -13,16 | -105,17 | -224,84 | -882,35 | 394,45 | -31,67 | -36,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
