Pengestrømsopgørelse (TTM)
Construcciones Civiles S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.961 | -2.528 | 2.214 | 1.028 | 542 | 3.917 | 4.740 | 3.175 | 5.259 | 2.347 | 1.674 | -313 | -147 | 988 | -2.168 | 4.840 | 3.251 | -211 | 6.131 |
| Ændring (%) | -14,62 | -187,59 | -53,57 | -47,30 | 622,94 | 21,03 | -33,01 | 65,63 | -55,38 | -28,69 | -118,70 | -53,15 | -774,17 | -319,39 | -323,19 | -32,83 | -106,48 | -3.009,41 | |
| % af pengestrømmen | 188,33 | -350,16 | 581,79 | -53,19 | -18,88 | 364,16 | 338,42 | 415,54 | 209,84 | 483,39 | 3.782,56 | -214,85 | -12,82 | 48,48 | 95,50 | 65,13 | 76,13 | -19,01 | 108,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -511 | -582 | -413 | -1.741 | -1.579 | 187 | 351 | 2.090 | 339 | -3.301 | -3.555 | -3.737 | -1.395 | 1.775 | 1.933 | 1.935 | 1.205 | -338 | -338 |
| Ændring (%) | 13,89 | -28,96 | 321,38 | -9,29 | -111,84 | 87,83 | 495,37 | -83,79 | -1.074,20 | 7,69 | 5,13 | -62,67 | -227,21 | 8,89 | 0,14 | -37,75 | -128,07 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 32,48 | -80,55 | -108,54 | 90,07 | 55,04 | 17,38 | 25,06 | 273,52 | 13,52 | -679,96 | -8.034,60 | -2.566,01 | -122,02 | 87,05 | -85,12 | 26,04 | 28,22 | -30,51 | -5,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.899 | 3.832 | -1.421 | -1.220 | -1.832 | -3.028 | -3.691 | -4.501 | -3.092 | 1.440 | 1.926 | 4.196 | 2.685 | -724 | -2.035 | 656 | -186 | 1.657 | -142 |
| Ændring (%) | 101,74 | -137,07 | -14,12 | 50,14 | 65,31 | 21,88 | 21,97 | -31,31 | -146,57 | 33,74 | 117,91 | -36,00 | -126,98 | 180,86 | -132,23 | -128,31 | -992,71 | -108,55 | |
| % af pengestrømmen | -120,81 | 530,70 | -373,24 | 63,12 | 63,85 | -281,53 | -263,48 | -589,06 | -123,36 | 296,57 | 4.352,04 | 2.880,86 | 234,84 | -35,53 | 89,62 | 8,83 | -4,35 | 149,52 | -2,51 |
| Cash Flow | -1.572 | 722 | 381 | -1.933 | -2.869 | 1.076 | 1.401 | 764 | 2.506 | 485 | 44 | 146 | 1.143 | 2.039 | -2.270 | 7.431 | 4.270 | 1.108 | 5.651 |
| Ændring (%) | -145,92 | -47,29 | -607,84 | 48,43 | -137,49 | 30,23 | -45,44 | 227,99 | -80,63 | -90,89 | 229,19 | 685,07 | 78,29 | -211,37 | -427,28 | -42,54 | -74,04 | 409,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
