Pengestrømsopgørelse (TTM)
Colombina S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 125.352 | 188.312 | 239.057 | 229.684 | 221.876 | 187.556 | 190.193 | 162.052 | 177.641 | 316.591 | 324.263 | 336.792 | 332.043 | 312.127 | 387.896 | 382.721 | 370.814 | 282.846 | 298.587 |
| Ændring (%) | 50,23 | 26,95 | -3,92 | -3,40 | -15,47 | 1,41 | -14,80 | 9,62 | 78,22 | 2,42 | 3,86 | -1,41 | -6,00 | 24,28 | -1,33 | -3,11 | -23,72 | 5,57 | |
| % af pengestrømmen | -399,46 | -24.648,17 | -889,71 | 43.254,99 | 3.291,44 | 4.406,86 | 553,18 | 468,76 | 1.420,90 | 3.007,70 | -1.389,36 | 3.436,30 | -27.373,70 | 367,73 | -18.219,63 | -1.338,33 | 1.463,35 | -367,37 | 963,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53.762 | -62.370 | -81.356 | -74.709 | -84.025 | -94.835 | -113.775 | -119.207 | -132.279 | -134.981 | -141.200 | -157.290 | -154.709 | -163.651 | -234.260 | -232.946 | -200.207 | -191.747 | -126.161 |
| Ændring (%) | 16,01 | 30,44 | -8,17 | 12,47 | 12,87 | 19,97 | 4,77 | 10,97 | 2,04 | 4,61 | 11,40 | -1,64 | 5,78 | 43,15 | -0,56 | -14,05 | -4,23 | -34,20 | |
| % af pengestrømmen | 171,33 | 8.163,61 | 302,79 | -14.069,49 | -1.246,48 | -2.228,27 | -330,91 | -344,83 | -1.058,06 | -1.282,36 | 605,00 | -1.604,84 | 12.754,25 | -192,81 | 11.003,29 | 814,58 | -790,08 | 249,05 | -407,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -106.849 | -128.981 | -186.075 | -153.365 | -122.559 | -90.336 | -53.721 | -14.440 | -36.855 | -155.269 | -180.032 | -145.164 | -177.673 | -80.330 | -167.316 | -177.050 | -128.931 | -134.554 | -97.758 |
| Ændring (%) | 20,71 | 44,27 | -17,58 | -20,09 | -26,29 | -40,53 | -73,12 | 155,23 | 321,30 | 15,95 | -19,37 | 22,39 | -54,79 | 108,29 | 5,82 | -27,18 | 4,36 | -27,35 | |
| % af pengestrømmen | 340,50 | 16.882,33 | 692,53 | -28.882,30 | -1.818,11 | -2.122,56 | -156,25 | -41,77 | -294,79 | -1.475,10 | 771,38 | -1.481,11 | 14.647,40 | -94,64 | 7.858,90 | 619,12 | -508,80 | 174,76 | -315,42 |
| Cash Flow | -31.380 | -764 | -26.869 | 531 | 6.741 | 4.256 | 34.382 | 34.570 | 12.502 | 10.526 | -23.339 | 9.801 | -1.213 | 84.879 | -2.129 | -28.597 | 25.340 | -76.992 | 30.993 |
| Ændring (%) | -97,57 | 3.416,88 | -101,98 | 1.169,49 | -36,86 | 707,85 | 0,55 | -63,84 | -15,81 | -321,73 | -141,99 | -112,38 | -7.097,44 | -102,51 | 1.243,21 | -188,61 | -403,84 | -140,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
