Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caracol Televisión S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108.038 | 98.930 | 197.050 | 215.832 | 228.430 | 241.027 | 178.491 | 167.193 | 167.097 | 236.854 | 426.847 | 198.124 | 153.825 |
| Ændring (%) | -8,43 | 99,18 | 9,53 | 5,84 | 5,51 | -25,95 | -6,33 | -0,06 | 41,75 | 80,22 | -53,58 | -22,36 | |
| % af pengestrømmen | 156,70 | 88,53 | 340,80 | 450,73 | 456,24 | 461,29 | -320,79 | -899,67 | 1.590,44 | 380,52 | 215,62 | -352,06 | -127,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42.328 | -31.047 | -33.126 | -29.024 | -36.324 | -43.623 | -34.805 | -28.638 | -27.866 | -71.895 | -77.812 | -84.725 | -90.876 |
| Ændring (%) | -26,65 | 6,70 | -12,38 | 25,15 | 20,10 | -20,22 | -17,72 | -2,70 | 158,00 | 8,23 | 8,88 | 7,26 | |
| % af pengestrømmen | -61,39 | -27,78 | -57,29 | -60,61 | -72,55 | -83,49 | 62,55 | 154,10 | -265,23 | -115,50 | -39,31 | 150,55 | 75,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.676 | 45.148 | -104.030 | -139.388 | -145.572 | -151.756 | -201.660 | -162.842 | -140.562 | -119.888 | -163.122 | -167.532 | -171.770 |
| Ændring (%) | 1.128,27 | -330,42 | 33,99 | 4,44 | 4,25 | 32,88 | -19,25 | -13,68 | -14,71 | 36,06 | 2,70 | 2,53 | |
| % af pengestrømmen | 5,33 | 40,40 | -179,92 | -291,09 | -290,75 | -290,44 | 362,43 | 876,25 | -1.337,88 | -192,60 | -82,40 | 297,70 | 142,83 |
| Cash Flow | 68.948 | 111.748 | 57.820 | 47.885 | 50.068 | 52.251 | -55.640 | -18.584 | 10.506 | 62.246 | 197.966 | -56.275 | -120.263 |
| Ændring (%) | 62,08 | -48,26 | -17,18 | 4,56 | 4,36 | -206,49 | -66,60 | -156,53 | 492,46 | 218,04 | -128,43 | 113,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
