Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bolsa de Valores de Colombia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83.063 | 42.296 | 53.910 | 45.459 | 22.983 | 47.966 | 51.138 | 54.428 | 59.474 | 52.271 | 51.881 | 37.094 | 43.676 | 61.498 | 74.318 | 78.507 | 92.185 | 112.461 | 107.086 | 109.950 |
| Ændring (%) | -49,08 | 27,46 | -15,68 | -49,44 | 108,71 | 6,61 | 6,43 | 9,27 | -12,11 | -0,75 | -28,50 | 17,75 | 40,80 | 20,85 | 5,64 | 17,42 | 21,99 | -4,78 | 2,67 | |
| % af pengestrømmen | 801,75 | 37,62 | 106,64 | 438,58 | -440,94 | -47,90 | -103,04 | -3.465,72 | 207,47 | 163,68 | 99,68 | 605,94 | 213,35 | 118,68 | 132,60 | 73,81 | -1.290,56 | -446,71 | -828,03 | -104,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31.042 | 112.065 | 66.139 | 35.628 | 71.734 | -59.581 | -29.795 | 9.983 | 8.741 | 19.815 | 40.096 | 27.994 | 32.310 | 48.439 | 38.753 | 38.010 | -34.790 | -74.558 | -56.106 | -49.001 |
| Ændring (%) | -461,01 | -40,98 | -46,13 | 101,34 | -183,06 | -49,99 | -133,50 | -12,43 | 126,68 | 102,35 | -30,18 | 15,42 | 49,92 | -20,00 | -1,92 | -191,53 | 114,31 | -24,75 | -12,66 | |
| % af pengestrømmen | -299,63 | 99,66 | 130,83 | 343,74 | -1.376,29 | 59,50 | 60,03 | -635,66 | 30,49 | 62,05 | 77,04 | 457,29 | 157,83 | 93,48 | 69,15 | 35,73 | 487,04 | 296,15 | 433,83 | 46,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -43.260 | -42.129 | -69.451 | -71.563 | -100.312 | -91.509 | -71.191 | -68.329 | -43.544 | -44.989 | -44.987 | -59.657 | -53.505 | -53.564 | -53.536 | -9.882 | -64.803 | -65.091 | -65.108 | -165.384 |
| Ændring (%) | -2,61 | 64,85 | 3,04 | 40,17 | -8,78 | -22,20 | -4,02 | -36,27 | 3,32 | -0,00 | 32,61 | -10,31 | 0,11 | -0,05 | -81,54 | 555,77 | 0,44 | 0,03 | 154,01 | |
| % af pengestrømmen | -417,56 | -37,47 | -137,38 | -690,44 | 1.924,58 | 91,38 | 143,44 | 4.350,93 | -151,90 | -140,88 | -86,43 | -974,51 | -261,36 | -103,37 | -95,52 | -9,29 | 907,21 | 258,55 | 503,44 | 157,51 |
| Cash Flow | 10.360 | 112.443 | 50.554 | 10.365 | -5.212 | -100.144 | -49.632 | -1.570 | 28.667 | 31.935 | 52.047 | 6.122 | 20.472 | 51.818 | 56.046 | 106.371 | -7.143 | -25.175 | -12.933 | -104.999 |
| Ændring (%) | 985,33 | -55,04 | -79,50 | -150,29 | 1.821,36 | -50,44 | -96,84 | -1.925,38 | 11,40 | 62,98 | -88,24 | 234,42 | 153,11 | 8,16 | 89,79 | -106,72 | 252,45 | -48,63 | 711,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
