Pengestrømsopgørelse (TTM)
BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.556 | 14.088 | 14.087 | 17.618 | 16.716 | 15.862 | 20.673 | 25.423 | 16.785 | 7.925 | 8.699 | -5.825 | 15.743 | 19.091 | 18.949 | 17.276 | 3.004 | 29.143 |
| Ændring (%) | 21,91 | -0,01 | 25,07 | -5,12 | -5,11 | 30,33 | 22,98 | -33,98 | -52,78 | 9,77 | -166,96 | -370,29 | 21,26 | -0,74 | -8,83 | -82,61 | 870,18 | |
| % af pengestrømmen | 790,49 | 500,55 | 179,73 | -217,94 | 964,54 | -563,04 | 292,58 | 155,05 | 152,99 | 89,24 | 187,63 | 37,61 | 277,36 | 343,35 | 3.653,70 | 247,38 | -23,90 | 213,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.252 | 1.049 | 6.018 | -206 | -1.349 | -5.087 | 17 | 4.416 | 7.540 | 14.240 | 9.119 | 8.147 | 7.758 | 8.527 | 3.605 | 11.743 | 6.459 | 3.412 |
| Ændring (%) | -53,43 | 473,70 | -103,43 | 554,18 | 277,15 | -100,33 | 26.480,51 | 70,76 | 88,85 | -35,96 | -10,65 | -4,78 | 9,91 | -57,72 | 225,73 | -45,00 | -47,17 | |
| % af pengestrømmen | 154,06 | 37,27 | 76,77 | 2,55 | -77,82 | 180,57 | 0,24 | 26,93 | 68,73 | 160,34 | 196,67 | -52,61 | 136,67 | 153,35 | 695,11 | 168,15 | -51,40 | 25,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.346 | -12.322 | -12.266 | -25.496 | -13.634 | -13.592 | -13.624 | -13.442 | -13.354 | -13.284 | -13.182 | -17.810 | -17.825 | -22.058 | -22.036 | -22.035 | -22.029 | -18.935 |
| Ændring (%) | -0,20 | -0,45 | 107,85 | -46,52 | -0,31 | 0,23 | -1,33 | -0,66 | -0,52 | -0,77 | 35,11 | 0,08 | 23,75 | -0,10 | -0,00 | -0,03 | -14,05 | |
| % af pengestrømmen | -844,55 | -437,82 | -156,50 | 315,39 | -786,72 | 482,48 | -192,82 | -81,98 | -121,72 | -149,58 | -284,30 | 115,00 | -314,03 | -396,70 | -4.248,81 | -315,53 | 175,30 | -139,01 |
| Cash Flow | 1.462 | 2.814 | 7.838 | -8.084 | 1.733 | -2.817 | 7.066 | 16.396 | 10.971 | 8.881 | 4.636 | -15.487 | 5.676 | 5.560 | 519 | 6.983 | -12.567 | 13.621 |
| Ændring (%) | 92,52 | 178,49 | -203,14 | -121,44 | -262,55 | -350,81 | 132,06 | -33,09 | -19,05 | -47,79 | -434,03 | -136,65 | -2,04 | -90,67 | 1.246,49 | -279,95 | -208,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
