Pengestrømsopgørelse (TTM)
Agroguachal S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 988 | 2.501 | 4.596 | 3.223 | 7.015 | 4.944 | 8.385 | 5.540 | 4.167 | 3.413 | 4.425 | 5.409 | 6.682 | 6.147 | 1.250 | 2.677 | 2.537 | 5.867 | 4.529 | 4.991 |
| Ændring (%) | 153,16 | 83,75 | -29,86 | 117,62 | -29,53 | 69,62 | -33,93 | -24,79 | -18,08 | 29,63 | 22,23 | 23,54 | -8,00 | -79,66 | 114,06 | -5,23 | 131,30 | -22,81 | 10,21 | |
| % af pengestrømmen | -105,50 | 3.182,25 | 603,13 | -555,87 | 238,37 | 320,66 | 376,34 | -1.199,10 | -229,59 | -164,43 | 543,13 | 485,14 | 319,18 | 525,99 | -94,60 | 320,65 | 196,75 | 318,46 | 341,92 | 286,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -273 | -254 | -259 | -579 | -848 | -654 | -718 | -667 | -631 | 2.262 | 2.337 | 1.906 | 1.929 | -964 | -896 | -449 | 343 | -1.249 | -937 | -1.792 |
| Ændring (%) | -6,89 | 1,93 | 123,50 | 46,42 | -22,78 | 9,68 | -7,04 | -5,40 | -458,25 | 3,32 | -18,43 | 1,19 | -149,97 | -7,04 | -49,89 | -176,39 | -464,18 | -24,94 | 91,14 | |
| % af pengestrømmen | 29,14 | -323,31 | -33,99 | 99,82 | -28,80 | -42,45 | -32,22 | 144,43 | 34,78 | -108,95 | 286,81 | 170,96 | 92,14 | -82,47 | 67,78 | -53,79 | 26,60 | -67,79 | -70,77 | -103,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.651 | -2.168 | -3.575 | -3.225 | -3.224 | -2.747 | -5.439 | -5.335 | -5.350 | -7.751 | -5.947 | -6.200 | -6.517 | -4.015 | -1.676 | -1.393 | -1.590 | -2.776 | -2.267 | -1.460 |
| Ændring (%) | 31,30 | 64,86 | -9,79 | -0,00 | -14,79 | 97,97 | -1,92 | 0,29 | 44,87 | -23,27 | 4,25 | 5,12 | -38,40 | -58,25 | -16,90 | 14,18 | 74,55 | -18,34 | -35,58 | |
| % af pengestrømmen | 176,35 | -2.758,94 | -469,14 | 556,05 | -109,57 | -178,21 | -244,12 | 1.154,66 | 294,81 | 373,38 | -729,94 | -556,10 | -311,32 | -343,52 | 126,82 | -166,86 | -123,35 | -150,67 | -171,15 | -83,96 |
| Cash Flow | -936 | 79 | 762 | -580 | 2.943 | 1.542 | 2.228 | -462 | -1.815 | -2.076 | 815 | 1.115 | 2.093 | 1.169 | -1.322 | 835 | 1.289 | 1.842 | 1.325 | 1.739 |
| Ændring (%) | -108,39 | 869,51 | -176,11 | -607,49 | -47,61 | 44,52 | -120,74 | 292,80 | 14,38 | -139,25 | 36,85 | 87,77 | -44,17 | -213,09 | -163,15 | 54,46 | 42,90 | -28,11 | 31,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
