Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.267 | 12.514 | 17.752 | 19.499 | 24.997 | 23.777 | 22.222 | 21.118 | 14.921 | 13.904 | 8.891 | 9.060 | 10.819 | 11.755 | 14.859 | 15.322 | 12.411 | 11.727 | 9.390 | 9.579 |
| Ændring (%) | 51,37 | 41,86 | 9,84 | 28,19 | -4,88 | -6,54 | -4,97 | -29,35 | -6,81 | -36,05 | 1,89 | 19,41 | 8,65 | 26,41 | 3,12 | -19,00 | -5,51 | -19,93 | 2,02 | |
| % af pengestrømmen | -881,64 | 279,07 | 307,22 | 365,05 | 414,25 | 1.130,45 | 517,67 | 522,88 | -1.028,89 | 696,43 | -99,64 | -174,00 | -1.753,07 | -217,39 | 644,13 | 1.129,43 | 3.734,67 | 452,72 | 290,97 | 189,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.135 | -2.743 | -1.245 | 51 | -1.241 | 874 | -950 | -2.335 | -3.779 | -2.854 | -5.757 | -6.171 | -2.139 | -3.233 | -1.225 | -1.586 | -13.167 | -13.433 | -14.954 | -10.957 |
| Ændring (%) | 141,69 | -54,62 | -104,11 | -2.525,83 | -170,38 | -208,71 | 145,80 | 61,86 | -24,48 | 101,69 | 7,19 | -65,34 | 51,16 | -62,11 | 29,45 | 730,32 | 2,02 | 11,32 | -26,73 | |
| % af pengestrømmen | 121,05 | -61,18 | -21,55 | 0,96 | -20,57 | 41,54 | -22,13 | -57,81 | 260,62 | -142,96 | 64,51 | 118,52 | 346,61 | 59,79 | -53,11 | -116,90 | -3.962,13 | -518,57 | -463,39 | -216,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.070 | -5.287 | -10.726 | -14.206 | -17.725 | -22.560 | -16.991 | -14.755 | -12.841 | -9.245 | -12.250 | -8.257 | -9.222 | -13.927 | -11.297 | -12.382 | 1.090 | 4.331 | 8.796 | 6.475 |
| Ændring (%) | -34,49 | 102,89 | 32,45 | 24,77 | 27,28 | -24,68 | -13,16 | -12,97 | -28,00 | 32,50 | -32,60 | 11,69 | 51,02 | -18,88 | 9,61 | -108,80 | 297,47 | 103,08 | -26,39 | |
| % af pengestrømmen | 860,60 | -117,89 | -185,62 | -265,96 | -293,74 | -1.072,55 | -395,82 | -365,32 | 885,46 | -463,07 | 137,28 | 158,58 | 1.494,33 | 257,56 | -489,72 | -912,73 | 327,91 | 167,22 | 272,57 | 127,92 |
| Cash Flow | -938 | 4.484 | 5.778 | 5.341 | 6.034 | 2.103 | 4.293 | 4.039 | -1.450 | 1.997 | -8.923 | -5.207 | -617 | -5.407 | 2.307 | 1.357 | 332 | 2.590 | 3.227 | 5.062 |
| Ændring (%) | -578,22 | 28,86 | -7,56 | 12,97 | -65,14 | 104,08 | -5,91 | -135,91 | -237,67 | -546,94 | -41,65 | -88,15 | 776,20 | -142,66 | -41,19 | -75,50 | 679,46 | 24,58 | 56,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
