Pengestrømsopgørelse (TTM)
Huangshan Tourism Development Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 208 | 152 | 94 | 45 | -80 | 103 | 21 | 223 | 488 | 602 | 723 | 568 | 556 | 464 | 522 | 605 | 579 | 615 | 666 |
| Ændring (%) | -27,09 | -38,17 | -52,49 | -278,66 | -228,73 | -79,19 | 943,13 | 119,08 | 23,55 | 20,00 | -21,49 | -2,05 | -16,57 | 12,48 | 15,96 | -4,30 | 6,21 | 8,40 | |
| % af pengestrømmen | -354,09 | -40,25 | -67,45 | 37,24 | -99,95 | 24,31 | -8,34 | 51,24 | 164,04 | 115,25 | 185,64 | -1.534,48 | -1.249,83 | -187,33 | -325,07 | 599,74 | 214,67 | 84,69 | -966,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -180 | -518 | -220 | 82 | 181 | 369 | -213 | 281 | -138 | 131 | -200 | -421 | -153 | -222 | -249 | -127 | -114 | 285 | -510 |
| Ændring (%) | 187,69 | -57,57 | -137,48 | 119,23 | 104,20 | -157,84 | -231,67 | -149,19 | -195,12 | -251,98 | 110,67 | -63,57 | 44,84 | 12,14 | -48,76 | -10,68 | -350,70 | -278,66 | |
| % af pengestrømmen | 306,17 | 137,34 | 157,92 | 68,79 | 226,56 | 87,41 | 83,31 | 64,63 | -46,46 | 25,13 | -51,27 | 1.137,12 | 344,42 | 89,62 | 155,05 | -126,40 | -42,23 | 39,32 | 739,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -87 | -11 | -13 | -7 | -21 | -49 | -64 | -69 | -52 | -45 | -134 | -184 | -447 | -490 | -433 | -377 | -195 | -174 | -225 |
| Ændring (%) | -87,36 | 20,71 | -45,58 | 193,76 | 133,13 | 29,60 | 7,61 | -24,21 | -13,85 | 197,34 | 37,43 | 143,11 | 9,46 | -11,48 | -13,10 | -48,12 | -10,76 | 29,36 | |
| % af pengestrømmen | 147,92 | 2,91 | 9,53 | -6,03 | -26,61 | -11,72 | 25,03 | -15,87 | -17,58 | -8,61 | -34,38 | 497,36 | 1.005,42 | 197,71 | 270,03 | -373,34 | -72,44 | -24,01 | 327,04 |
| Cash Flow | -59 | -377 | -139 | 120 | 80 | 422 | -256 | 434 | 297 | 523 | 389 | -37 | -44 | -248 | -160 | 101 | 270 | 726 | -69 |
| Ændring (%) | 541,34 | -63,10 | -186,05 | -33,43 | 429,27 | -160,69 | -269,71 | -31,57 | 75,87 | -25,51 | -109,50 | 20,26 | 456,64 | -35,19 | -162,85 | 167,36 | 169,21 | -109,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
