Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.722 | 10.315 | 12.446 | 10.932 | 11.855 | 9.266 | 7.315 | 7.418 | 6.386 | 5.228 | 6.509 | 6.219 | 4.887 | 4.836 | 4.515 | 4.747 | 4.338 | 4.133 | 4.518 |
| Ændring (%) | 33,58 | 20,67 | -12,17 | 8,45 | -21,84 | -21,06 | 1,41 | -13,91 | -18,13 | 24,50 | -4,45 | -21,42 | -1,06 | -6,64 | 5,14 | -8,62 | -4,72 | 9,30 | |
| % af pengestrømmen | 2.827,04 | -1.313,49 | -2.320,51 | -686,18 | -834,59 | 2.814,04 | -631,52 | -1.663,18 | -1.431,98 | -282,39 | -484,60 | -291,93 | -464,58 | -432,89 | -966,12 | -2.029,87 | -463,36 | 1.907,42 | 67.266,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 231 | -3.868 | -4.690 | -3.939 | -5.072 | -574 | -1.108 | -2.075 | -524 | -1.340 | -83 | -395 | -586 | -306 | 76 | 225 | -199 | -209 | -269 |
| Ændring (%) | -1.774,46 | 21,26 | -16,02 | 28,78 | -88,68 | 92,93 | 87,25 | -74,77 | 156,04 | -93,79 | 375,07 | 48,28 | -47,75 | -124,92 | 194,83 | -188,58 | 4,77 | 28,68 | |
| % af pengestrømmen | 84,57 | 492,51 | 874,42 | 247,22 | 357,07 | -174,42 | 95,67 | 465,24 | 117,39 | 72,40 | 6,19 | 18,55 | 55,69 | 27,40 | -16,32 | -96,18 | 21,28 | -96,34 | -3.999,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.650 | -7.215 | -8.298 | -8.591 | -8.230 | -8.406 | -7.348 | -5.765 | -6.281 | -5.679 | -7.763 | -7.962 | -5.349 | -5.653 | -5.049 | -5.198 | -5.062 | -3.705 | -4.245 |
| Ændring (%) | -5,69 | 15,01 | 3,53 | -4,20 | 2,14 | -12,59 | -21,54 | 8,96 | -9,58 | 36,69 | 2,56 | -32,82 | 5,69 | -10,69 | 2,96 | -2,61 | -26,82 | 14,58 | |
| % af pengestrømmen | -2.800,92 | 918,75 | 1.547,12 | 539,24 | 579,40 | -2.552,76 | 634,37 | 1.292,55 | 1.408,45 | 306,76 | 577,99 | 373,73 | 508,42 | 506,02 | 1.080,35 | 2.222,82 | 540,74 | -1.709,70 | -63.206,01 |
| Cash Flow | 273 | -785 | -536 | -1.593 | -1.420 | 329 | -1.158 | -446 | -446 | -1.851 | -1.343 | -2.130 | -1.052 | -1.117 | -467 | -234 | -936 | 217 | 7 |
| Ændring (%) | -387,51 | -31,70 | 197,02 | -10,84 | -123,18 | -451,75 | -61,49 | -0,01 | 315,14 | -27,45 | 58,62 | -50,62 | 6,19 | -58,17 | -49,96 | 300,32 | -123,15 | -96,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
