Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.097 | 4.184 | 3.715 | -1.151 | 359 | -5.188 | -3.672 | -1.208 | 2.587 | 10.978 | 11.381 | 12.995 | 8.957 | 8.376 | 1.316 | 1.837 | 3.647 | 4.215 |
| Ændring (%) | 35,09 | -11,22 | -130,99 | -131,20 | -1.544,58 | -29,22 | -67,10 | -314,13 | 324,35 | 3,67 | 14,19 | -31,08 | -6,48 | -84,29 | 39,61 | 98,52 | 15,57 | |
| % af pengestrømmen | 990,28 | 322,03 | 40,05 | 37,61 | 32,30 | 587,44 | 39,97 | -90,55 | -831,04 | 534,50 | 182,87 | -4.085,41 | 647,23 | -4.414,09 | -40,18 | 83,74 | 224,84 | 274,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.933 | -6.066 | -5.578 | -7.281 | -7.503 | -5.431 | -8.121 | -2.881 | -6.771 | -9.834 | 1.716 | -161 | 5.244 | 5.670 | 4.081 | 3.515 | 2.956 | 832 |
| Ændring (%) | 22,96 | -8,04 | 30,53 | 3,04 | -27,61 | 49,52 | -64,52 | 134,99 | 45,24 | -117,45 | -109,40 | -3.351,85 | 8,13 | -28,02 | -13,87 | -15,90 | -71,87 | |
| % af pengestrømmen | -1.577,25 | -466,83 | -60,15 | 237,90 | -674,83 | 615,00 | 88,39 | -215,94 | 2.174,94 | -478,79 | 27,57 | 50,70 | 378,96 | -2.988,09 | -124,63 | 160,24 | 182,25 | 54,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.151 | 3.182 | 11.139 | 5.373 | 8.255 | 9.734 | 2.603 | 5.422 | 3.899 | 909 | -6.874 | -13.153 | -12.844 | -14.234 | -8.670 | -3.156 | -4.981 | -3.509 |
| Ændring (%) | 47,96 | 250,05 | -51,77 | 53,65 | 17,92 | -73,25 | 108,27 | -28,08 | -76,69 | -856,21 | 91,35 | -2,35 | 10,82 | -39,09 | -63,59 | 57,81 | -29,55 | |
| % af pengestrømmen | 687,56 | 244,89 | 120,10 | -175,54 | 742,47 | -1.102,21 | -28,34 | 406,36 | -1.252,54 | 44,26 | -110,45 | 4.135,03 | -928,09 | 7.500,58 | 264,74 | -143,88 | -307,07 | -228,63 |
| Cash Flow | 313 | 1.299 | 9.275 | -3.061 | 1.112 | -883 | -9.187 | 1.334 | -311 | 2.054 | 6.223 | -318 | 1.384 | -190 | -3.275 | 2.194 | 1.622 | 1.535 |
| Ændring (%) | 315,42 | 613,78 | -133,00 | -136,33 | -179,43 | 940,33 | -114,52 | -123,33 | -759,77 | 203,00 | -105,11 | -535,06 | -113,71 | 1.625,69 | -166,99 | -26,06 | -5,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
