Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.989 | 1.868 | 1.928 | 2.541 | 2.408 | 2.331 | 2.522 | 1.853 | 2.010 | 2.244 | 2.608 | 2.701 | 2.977 | 2.710 | 1.671 | 1.685 | 1.725 | 1.525 | 2.147 | 2.202 |
| Ændring (%) | -6,08 | 3,20 | 31,76 | -5,22 | -3,21 | 8,19 | -26,52 | 8,49 | 11,63 | 16,24 | 3,55 | 10,20 | -8,97 | -38,34 | 0,84 | 2,39 | -11,60 | 40,78 | 2,58 | |
| % af pengestrømmen | -909,79 | -450,36 | -2.086,49 | 386,99 | 144,04 | 1.338,60 | 390,38 | 352,36 | -210,80 | 259,02 | 247,21 | 566,06 | -1.162,42 | -581,75 | -119,58 | -97,75 | -180,86 | -111,43 | -260,31 | -658,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.102 | -1.199 | -826 | -688 | -592 | -421 | -291 | -270 | -268 | -256 | -321 | -380 | -388 | -323 | -336 | -714 | -862 | -1.135 | -1.288 | -1.267 |
| Ændring (%) | 8,83 | -31,13 | -16,72 | -13,87 | -28,90 | -30,99 | -7,14 | -0,69 | -4,37 | 25,02 | 18,71 | 1,93 | -16,74 | 4,11 | 112,46 | 20,64 | 31,68 | 13,55 | -1,66 | |
| % af pengestrømmen | 504,05 | 289,12 | 893,84 | -104,79 | -35,44 | -241,94 | -45,00 | -51,33 | 28,11 | -29,59 | -30,37 | -79,73 | 151,44 | 69,32 | 24,06 | 41,43 | 90,33 | 82,90 | 156,20 | 378,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.097 | -1.077 | -1.187 | -1.188 | -138 | -1.726 | -1.581 | -1.055 | -2.689 | -1.116 | -1.217 | -1.826 | -2.816 | -2.829 | -2.713 | -2.679 | -1.819 | -1.760 | -1.686 | -1.268 |
| Ændring (%) | -1,85 | 10,21 | 0,13 | -88,40 | 1.152,08 | -8,45 | -33,26 | 154,91 | -58,49 | 9,01 | 50,06 | 54,24 | 0,45 | -4,09 | -1,26 | -32,11 | -3,25 | -4,18 | -24,78 | |
| % af pengestrømmen | 501,77 | 259,55 | 1.284,14 | -181,00 | -8,25 | -991,57 | -244,71 | -200,61 | 281,98 | -128,84 | -115,31 | -382,63 | 1.099,71 | 607,33 | 194,16 | 155,41 | 190,65 | 128,56 | 204,41 | 379,21 |
| Cash Flow | -219 | -415 | -92 | 656 | 1.672 | 174 | 646 | 526 | -954 | 866 | 1.055 | 477 | -256 | -466 | -1.397 | -1.724 | -954 | -1.369 | -825 | -334 |
| Ændring (%) | 89,74 | -77,72 | -810,41 | 154,65 | -89,58 | 270,98 | -18,59 | -281,35 | -190,85 | 21,80 | -54,78 | -153,67 | 81,89 | 199,99 | 23,36 | -44,66 | 43,48 | -39,74 | -59,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
