Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.232 | 1.128 | 720 | 978 | 799 | 913 | 694 | 1.870 | 1.256 | 1.119 | 1.265 | 1.065 | 1.182 | 990 | 897 | 986 | 700 | 765 | 799 | 791 |
| Ændring (%) | -8,42 | -36,13 | 35,80 | -18,34 | 14,33 | -24,04 | 169,54 | -32,86 | -10,86 | 13,03 | -15,81 | 11,02 | -16,30 | -9,33 | 9,92 | -29,01 | 9,26 | 4,39 | -0,91 | |
| % af pengestrømmen | 1.184,92 | 98,41 | -322,65 | 180,12 | 399,20 | 265,32 | 171,57 | 702,86 | -1.000,92 | -4.301,19 | 590,08 | 184,08 | 419,25 | 422,65 | -410,08 | 632,67 | 247,79 | 242,20 | 1.300,15 | -382,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -160 | 1.093 | 114 | 611 | 423 | 220 | 261 | -1.050 | -815 | -446 | -181 | 395 | 493 | 205 | 143 | 420 | 555 | 697 | -61 | -168 |
| Ændring (%) | -784,18 | -89,61 | 437,39 | -30,73 | -48,00 | 18,53 | -502,85 | -22,38 | -45,28 | -59,31 | -317,88 | 24,75 | -58,36 | -30,55 | 194,31 | 32,24 | 25,49 | -108,72 | 176,65 | |
| % af pengestrømmen | -153,73 | 95,39 | -50,88 | 112,41 | 211,32 | 63,88 | 64,46 | -394,66 | 649,68 | 1.713,82 | -84,63 | 68,33 | 174,86 | 87,69 | -65,17 | 269,21 | 196,43 | 220,53 | -98,89 | 81,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -933 | -1.055 | -1.049 | -1.035 | -1.027 | -805 | -571 | -571 | -586 | -706 | -873 | -890 | -1.393 | -951 | -1.253 | -1.245 | -962 | -1.145 | -667 | -814 |
| Ændring (%) | 13,04 | -0,56 | -1,37 | -0,78 | -21,59 | -29,09 | 0,02 | 2,56 | 20,55 | 23,71 | 1,93 | 56,49 | -31,74 | 31,81 | -0,65 | -22,77 | 19,03 | -41,72 | 21,99 | |
| % af pengestrømmen | -897,90 | -92,05 | 469,85 | -190,50 | -512,98 | -233,84 | -141,17 | -214,59 | 466,78 | 2.712,83 | -407,32 | -153,85 | -493,90 | -406,04 | 572,76 | -798,71 | -340,33 | -362,41 | -1.086,15 | 393,03 |
| Cash Flow | 104 | 1.146 | -223 | 543 | 200 | 344 | 404 | 266 | -125 | -26 | 214 | 579 | 282 | 234 | -219 | 156 | 283 | 316 | 61 | -207 |
| Ændring (%) | 1.002,67 | -119,48 | -343,25 | -63,15 | 72,02 | 17,47 | -34,20 | -147,15 | -79,26 | -923,92 | 169,87 | -51,25 | -16,97 | -193,44 | -171,25 | 81,25 | 11,78 | -80,55 | -437,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
