Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Bailian (Group) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.529 | 4.390 | 4.775 | 4.820 | 4.433 | 3.723 | 3.651 | 4.268 | 4.071 | 3.403 | 5.470 | 3.685 | 3.287 | 3.623 | 1.573 | 2.940 | 2.534 | 3.425 | 2.028 | 1.845 |
| Ændring (%) | 73,61 | 8,76 | 0,96 | -8,03 | -16,01 | -1,95 | 16,90 | -4,62 | -16,40 | 60,75 | -32,63 | -10,81 | 10,22 | -56,59 | 86,98 | -13,81 | 35,14 | -40,79 | -8,99 | |
| % af pengestrømmen | 82,97 | 154,34 | 129,61 | 605,46 | -286,47 | -620,98 | -530,14 | 2.011,27 | 186,63 | 104,96 | 102,72 | 94,72 | 159,02 | 4.250,94 | -66,03 | -398,87 | -1.023,41 | 7.681,51 | -199,18 | -122,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.018 | 42 | -871 | -1.836 | -3.336 | -2.569 | -2.444 | -2.198 | -1.004 | 510 | 779 | 315 | 467 | -1.421 | -2.019 | -1.733 | -817 | -536 | -342 | -242 |
| Ændring (%) | -95,85 | -2.163,35 | 110,84 | 81,67 | -22,99 | -4,85 | -10,07 | -54,32 | -150,80 | 52,70 | -59,57 | 48,37 | -404,22 | 42,04 | -14,18 | -52,87 | -34,38 | -36,11 | -29,34 | |
| % af pengestrømmen | 33,39 | 1,48 | -23,64 | -230,63 | 215,56 | 428,45 | 354,95 | -1.035,90 | -46,04 | 15,73 | 14,63 | 8,09 | 22,60 | -1.667,81 | 84,78 | 235,02 | 329,73 | -1.201,72 | 33,63 | 16,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -497 | -1.588 | -220 | -2.188 | -2.645 | -1.754 | -1.895 | -1.857 | -885 | -671 | -923 | -109 | -1.687 | -2.116 | -1.935 | -1.945 | -1.965 | -2.845 | -2.703 | -3.107 |
| Ændring (%) | 219,69 | -86,16 | 895,48 | 20,85 | -33,69 | 8,04 | -1,99 | -52,34 | -24,23 | 37,70 | -88,20 | 1.447,84 | 25,45 | -8,56 | 0,52 | 1,04 | 44,74 | -4,96 | 14,94 | |
| % af pengestrømmen | -16,30 | -55,82 | -5,97 | -274,86 | 170,88 | 292,47 | 275,13 | -875,16 | -40,58 | -20,69 | -17,34 | -2,80 | -81,61 | -2.483,12 | 81,26 | 263,87 | 793,65 | -6.380,22 | 265,57 | 206,65 |
| Cash Flow | 3.048 | 2.844 | 3.684 | 796 | -1.548 | -600 | -689 | 212 | 2.181 | 3.242 | 5.325 | 3.891 | 2.067 | 85 | -2.381 | -737 | -248 | 45 | -1.018 | -1.504 |
| Ændring (%) | -6,67 | 29,51 | -78,39 | -294,38 | -61,26 | 14,85 | -130,81 | 927,89 | 48,64 | 64,27 | -26,94 | -46,87 | -95,88 | -2.894,32 | -69,04 | -66,41 | -118,00 | -2.383,24 | 47,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
