Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 38 | 38 | 7 | -10 | -19 | -22 | 19 | -17 | 28 | -13 | 13 | 48 | 54 | 48 | 31 | 3 | -53 | -33 | -27 |
| Ændring (%) | 22,98 | 0,66 | -80,55 | -234,63 | 94,01 | 15,29 | -183,88 | -193,39 | -263,10 | -144,06 | -204,38 | 264,51 | 13,53 | -11,37 | -36,37 | -89,91 | -1.809,36 | -36,96 | -18,87 | |
| % af pengestrømmen | 110,52 | 105,49 | 42,74 | -219,08 | 49,12 | 612,58 | 32,30 | 91,19 | -143,62 | 102,67 | -207,00 | 19,13 | 34,08 | -64,87 | 647,12 | -29,46 | -2,55 | 47,98 | 135,52 | 1.253,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 2 | 56 | -7 | -9 | 11 | -52 | -6 | 20 | 7 | 28 | 62 | 100 | -137 | -42 | -133 | -121 | -69 | -2 | 14 |
| Ændring (%) | -301,17 | 2.263,45 | -112,80 | 19,88 | -225,73 | -588,66 | -89,45 | -468,47 | -66,18 | 302,52 | 124,49 | 60,08 | -237,44 | -69,51 | 219,63 | -9,00 | -43,53 | -96,41 | -663,15 | |
| % af pengestrømmen | -4,20 | 6,56 | 62,38 | 210,52 | 42,03 | -339,66 | 75,90 | -26,95 | 167,50 | 24,83 | 457,37 | 90,90 | 71,13 | 163,91 | -562,35 | 128,61 | 100,29 | 62,39 | 10,04 | -644,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||
| Ændring (%) | -0,07 | -0,00 | -100,00 | NaN | 40,01 | 57,15 | 27,27 | -13,49 | -2,86 | |||||||||||
| % af pengestrømmen | -9,40 | -7,29 | -2,93 | -0,00 | -0,00 | -5,86 | 0,59 | 0,79 | 1,11 | 4,30 | 47,62 | |||||||||
| Cash Flow | 28 | 36 | 89 | -3 | -20 | -3 | -69 | 21 | 12 | 28 | 6 | 68 | 140 | -84 | 7 | -104 | -121 | -110 | -25 | -2 |
| Ændring (%) | 28,84 | 148,44 | -103,79 | 500,52 | -84,44 | 2.086,83 | -129,71 | -40,71 | 128,15 | -78,15 | 1.029,55 | 104,59 | -159,65 | -108,89 | -1.497,59 | 16,69 | -9,23 | -77,68 | -91,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
