Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 531 | 612 | 669 | 798 | 778 | 584 | 560 | 421 | 360 | 467 | 307 | 324 | 519 | 550 | 661 | 807 | 712 | 675 | 621 | 571 |
| Ændring (%) | 15,21 | 9,29 | 19,42 | -2,60 | -24,92 | -4,13 | -24,86 | -14,49 | 29,73 | -34,19 | 5,45 | 60,26 | 5,95 | 20,23 | 22,04 | -11,74 | -5,19 | -7,97 | -8,01 | |
| % af pengestrømmen | 639,28 | 421,67 | 421.035,64 | 2.010,64 | 579,59 | -396,87 | 521,95 | 427,08 | 446,27 | 257,42 | 229,16 | 623,93 | 317,50 | -430,09 | -513,43 | -2.028,20 | -693,75 | -1.367,41 | -446,97 | 8.860,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -257 | -357 | -539 | -440 | -426 | -449 | -399 | -489 | -446 | -399 | -397 | -216 | -261 | -611 | -589 | -583 | -561 | -506 | -595 | -623 |
| Ændring (%) | 39,06 | 50,82 | -18,36 | -3,12 | 5,39 | -11,23 | 22,61 | -8,79 | -10,60 | -0,28 | -45,76 | 21,08 | 134,12 | -3,67 | -0,97 | -3,73 | -9,93 | 17,59 | 4,81 | |
| % af pengestrømmen | -309,33 | -246,26 | -339.325,13 | -1.107,76 | -317,62 | 305,29 | -371,78 | -496,39 | -553,24 | -219,93 | -296,66 | -415,46 | -159,74 | 478,17 | 457,36 | 1.466,05 | 547,01 | 1.024,29 | 427,82 | -9.663,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -189 | -103 | -122 | -309 | -211 | -279 | -51 | 163 | 157 | 105 | 218 | -62 | -94 | -70 | -207 | -267 | -259 | -222 | -170 | 53 |
| Ændring (%) | -45,23 | 17,94 | 153,19 | -31,70 | 32,42 | -81,86 | -421,34 | -3,27 | -33,38 | 107,79 | -128,49 | 51,63 | -25,95 | 196,98 | 28,96 | -3,18 | -14,27 | -23,25 | -130,92 | |
| % af pengestrømmen | -227,23 | -71,26 | -76.776,97 | -777,33 | -157,13 | 189,78 | -47,24 | 165,30 | 195,40 | 57,88 | 162,70 | -119,68 | -57,63 | 54,56 | 160,88 | 671,51 | 251,99 | 449,09 | 122,43 | 815,78 |
| Cash Flow | 83 | 145 | 0 | 40 | 134 | -147 | 107 | 98 | 81 | 181 | 134 | 52 | 163 | -128 | -129 | -40 | -103 | -49 | -139 | 6 |
| Ændring (%) | 74,67 | -99,89 | 24.907,24 | 237,89 | -209,64 | -172,89 | -8,17 | -18,17 | 124,90 | -26,08 | -61,27 | 214,92 | -178,21 | 0,72 | -69,10 | 158,02 | -51,90 | 181,53 | -104,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
