Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.005 | 3.227 | 3.533 | 5.097 | 3.330 | 3.592 | -1.710 | -3.376 | -3.002 | -2.012 | 462 | -820 | -1.802 | -2.710 | -2.782 | -1.238 | -285 | -1.242 | -76 |
| Ændring (%) | -19,43 | 9,50 | 44,25 | -34,68 | 7,88 | -147,60 | 97,47 | -11,09 | -32,99 | -122,95 | -277,66 | 119,77 | 50,35 | 2,67 | -55,52 | -76,99 | 335,93 | -93,85 | |
| % af pengestrømmen | 92,87 | 307,69 | 257,73 | 120,10 | 322,08 | 112,49 | 298,11 | 77,34 | 133,18 | 334,45 | -1.326,23 | -111,13 | 260,44 | 144,24 | 296,38 | 230,47 | -28,79 | 498,69 | -8,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 66 | -2.220 | -1.591 | -2.565 | -1.432 | 925 | 2.158 | 1.530 | 363 | 686 | -1.385 | -963 | -238 | -918 | 216 | 1.003 | -122 | -431 | 155 |
| Ændring (%) | -3.476,27 | -28,33 | 61,24 | -44,18 | -164,59 | 133,32 | -29,12 | -76,30 | 89,09 | -301,99 | -30,45 | -75,24 | 285,05 | -123,58 | 363,19 | -112,15 | 253,59 | -135,87 | |
| % af pengestrømmen | 1,52 | -211,64 | -116,04 | -60,44 | -138,52 | 28,96 | -376,24 | -35,03 | -16,08 | -113,98 | 3.978,20 | -130,50 | 34,46 | 48,87 | -23,06 | -186,72 | -12,32 | 173,07 | 17,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 249 | 44 | -572 | 1.716 | -870 | -1.337 | -1.031 | -2.528 | 380 | 726 | 886 | 2.516 | 1.349 | 1.755 | 1.626 | -301 | 1.397 | 1.422 | 823 |
| Ændring (%) | -82,23 | -1.394,44 | -400,16 | -150,70 | 53,62 | -22,89 | 145,27 | -115,03 | 90,97 | 22,10 | 184,00 | -46,37 | 30,07 | -7,36 | -118,54 | -563,26 | 1,79 | -42,14 | |
| % af pengestrømmen | 5,76 | 4,21 | -41,71 | 40,44 | -84,18 | -41,86 | 179,72 | 57,91 | -16,85 | -120,63 | -2.545,05 | 340,90 | -194,96 | -93,40 | -173,19 | 56,14 | 141,18 | -570,99 | 91,57 |
| Cash Flow | 4.312 | 1.049 | 1.371 | 4.244 | 1.034 | 3.193 | -574 | -4.366 | -2.254 | -601 | -35 | 738 | -692 | -1.879 | -939 | -537 | 989 | -249 | 898 |
| Ændring (%) | -75,68 | 30,72 | 209,56 | -75,64 | 208,88 | -117,96 | 661,19 | -48,37 | -73,32 | -94,21 | -2.220,23 | -193,78 | 171,49 | -50,04 | -42,80 | -284,22 | -125,17 | -460,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
