Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.814 | 3.268 | 4.273 | 2.205 | 279 | 1.082 | 451 | 294 | -3.091 | -2.532 | -2.336 | -7.393 | -4.867 | -6.703 | -5.750 | -1.109 | -228 | -1.199 | -31 | -1.789 |
| Ændring (%) | -14,30 | 30,73 | -48,39 | -87,36 | 288,18 | -58,28 | -34,92 | -1.152,52 | -18,11 | -7,71 | 216,46 | -34,17 | 37,73 | -14,22 | -80,72 | -79,42 | 425,32 | -97,41 | 5.656,23 | |
| % af pengestrømmen | 194,89 | 356,38 | 438,60 | -235,01 | -27,18 | 1.269,03 | 19,36 | -15,82 | -135,20 | -544,24 | -182,22 | -366,36 | 199,06 | 2.058,93 | 580,50 | -58,55 | -9,91 | -77,82 | 10,51 | -2.498,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.639 | -2.757 | -1.833 | -855 | -3 | -513 | 1.567 | -1.446 | 2.470 | 2.347 | 617 | 4.004 | 288 | 1.277 | -116 | -1.242 | -1.084 | -754 | -188 | 919 |
| Ændring (%) | 4,47 | -33,49 | -53,35 | -99,68 | 18.372,51 | -405,32 | -192,27 | -270,84 | -4,96 | -73,74 | 549,43 | -92,82 | 344,21 | -109,09 | 969,64 | -12,72 | -30,43 | -75,11 | -589,72 | |
| % af pengestrømmen | -134,85 | -300,57 | -188,19 | 91,15 | 0,27 | -602,03 | 67,23 | 77,85 | 108,02 | 504,66 | 48,09 | 198,41 | -11,76 | -392,39 | 11,72 | -65,58 | -47,05 | -48,95 | 63,46 | 1.283,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 782 | 405 | -1.465 | -2.288 | -1.301 | -483 | 313 | -705 | 2.908 | 649 | 3.002 | 5.407 | 2.134 | 5.100 | 4.876 | 4.245 | 3.616 | 3.494 | -77 | 942 |
| Ændring (%) | -48,14 | -461,37 | 56,18 | -43,15 | -62,85 | -164,68 | -325,61 | -512,40 | -77,68 | 362,48 | 80,15 | -60,54 | 138,98 | -4,40 | -12,94 | -14,80 | -3,38 | -102,21 | -1.320,60 | |
| % af pengestrømmen | 39,95 | 44,21 | -150,40 | 243,85 | 126,90 | -566,94 | 13,41 | 37,97 | 127,19 | 139,53 | 234,12 | 267,95 | -87,28 | -1.566,51 | -492,21 | 224,12 | 156,96 | 226,76 | 26,08 | 1.314,68 |
| Cash Flow | 1.957 | 917 | 974 | -938 | -1.025 | 85 | 2.331 | -1.857 | 2.287 | 465 | 1.282 | 2.018 | -2.445 | -326 | -991 | 1.894 | 2.304 | 1.541 | -296 | 72 |
| Ændring (%) | -53,13 | 6,22 | -196,32 | 9,24 | -108,32 | 2.634,27 | -179,68 | -223,13 | -79,66 | 175,64 | 57,40 | -221,16 | -86,68 | 204,26 | -291,20 | 21,65 | -33,13 | -119,20 | -124,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
