Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 789 | 409 | 632 | 462 | 637 | 1.378 | 1.403 | 1.945 | 1.891 | 1.428 | 1.210 | 703 | 718 | 639 | 722 | 828 | 919 | 1.217 | 735 | 1.415 |
| Ændring (%) | -48,20 | 54,64 | -26,93 | 37,90 | 116,30 | 1,82 | 38,69 | -2,77 | -24,52 | -15,21 | -41,94 | 2,20 | -11,09 | 13,03 | 14,71 | 11,01 | 32,41 | -39,59 | 92,50 | |
| % af pengestrømmen | 116,34 | 128,28 | 464,31 | 195,30 | 119,37 | 106,37 | 122,77 | 129,51 | 274,07 | -15.552,04 | 1.471,68 | -221,50 | 1.206,75 | 1.468,17 | -505,54 | -46,06 | -78,01 | -132,09 | -49,94 | 247,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -76 | 90 | -336 | -403 | -550 | -1.033 | -1.369 | -1.712 | -1.841 | -1.830 | -1.322 | -827 | -518 | -430 | -449 | -357 | -279 | -218 | -722 | -1.367 |
| Ændring (%) | -218,11 | -475,05 | 19,83 | 36,39 | 87,98 | 32,53 | 25,04 | 7,51 | -0,55 | -27,80 | -37,42 | -37,37 | -17,08 | 4,48 | -20,49 | -21,75 | -21,76 | 230,31 | 89,40 | |
| % af pengestrømmen | -11,19 | 28,14 | -247,03 | -170,40 | -103,01 | -79,77 | -119,84 | -113,98 | -266,72 | 19.940,79 | -1.606,89 | 260,65 | -870,28 | -987,50 | 314,29 | 19,85 | 23,69 | 23,71 | 49,01 | -238,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | -179 | -159 | 179 | 448 | 952 | 1.111 | 1.257 | 622 | 376 | 177 | -198 | -141 | -165 | -416 | -2.264 | -1.808 | -1.911 | -1.476 | 531 |
| Ændring (%) | 413,41 | -10,98 | -212,34 | 149,84 | 112,66 | 16,71 | 13,17 | -50,50 | -39,60 | -52,99 | -212,20 | -28,70 | 16,71 | 152,03 | 444,37 | -20,14 | 5,68 | -22,76 | -135,98 | |
| % af pengestrømmen | -5,15 | -56,23 | -117,16 | 75,76 | 83,89 | 73,50 | 97,24 | 83,70 | 90,17 | -4.094,82 | 214,86 | 62,49 | -237,52 | -379,33 | 291,24 | 125,93 | 153,43 | 207,35 | 100,24 | 92,68 |
| Cash Flow | 678 | 319 | 136 | 236 | 534 | 1.295 | 1.143 | 1.502 | 690 | -9 | 82 | -317 | 60 | 43 | -143 | -1.798 | -1.178 | -921 | -1.472 | 573 |
| Ændring (%) | -53,02 | -57,28 | 73,73 | 125,62 | 142,74 | -11,78 | 31,47 | -54,06 | -101,33 | -995,99 | -485,78 | -118,76 | -26,92 | -428,26 | 1.158,97 | -34,45 | -21,80 | 59,77 | -138,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
