Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69 | 99 | 137 | 144 | 167 | 184 | 194 | 211 | 341 | 319 | 280 | 351 | 214 | 216 | 235 | 196 | 231 | 208 | 136 | 132 |
| Ændring (%) | 43,25 | 38,46 | 4,76 | 16,02 | 10,50 | 5,31 | 8,70 | 61,49 | -6,29 | -12,32 | 25,40 | -38,96 | 0,63 | 8,96 | -16,50 | 17,83 | -10,10 | -34,45 | -2,83 | |
| % af pengestrømmen | 118,89 | -86,40 | -345,19 | -372,65 | -1.235,02 | 1.487,20 | 946,10 | 321,39 | 228,96 | 198,50 | 247,43 | 199,69 | 282,86 | 360,99 | 214,15 | 408,33 | 157,21 | 319,16 | 706,76 | -161,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -137 | -94 | -56 | -86 | -88 | -86 | -81 | -41 | -32 | -24 | -42 | -39 | -35 | -40 | -18 | -18 | -25 | -35 | -45 | -66 |
| Ændring (%) | -31,22 | -40,60 | 53,70 | 2,59 | -2,88 | -5,21 | -49,59 | -21,90 | -23,37 | 73,22 | -7,53 | -10,73 | 13,57 | -53,65 | -2,24 | 37,87 | 40,65 | 29,70 | 45,36 | |
| % af pengestrømmen | -235,06 | 82,02 | 140,58 | 222,67 | 652,58 | -690,71 | -395,52 | -62,31 | -21,47 | -15,22 | -37,48 | -22,30 | -46,20 | -66,55 | -16,79 | -37,49 | -16,89 | -53,64 | -235,01 | 80,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 126 | -120 | -121 | -96 | -92 | -86 | -92 | -104 | -160 | -134 | -124 | -136 | -104 | -116 | -107 | -130 | -59 | -108 | -71 | -148 |
| Ændring (%) | -195,18 | 1,14 | -20,37 | -4,43 | -6,35 | 7,09 | 12,98 | 53,17 | -16,25 | -7,12 | 9,35 | -23,91 | 12,18 | -8,03 | 21,82 | -54,58 | 82,03 | -33,58 | 107,74 | |
| % af pengestrømmen | 216,17 | 104,37 | 304,61 | 249,97 | 682,44 | -696,49 | -450,58 | -159,08 | -107,49 | -83,28 | -109,96 | -77,39 | -136,66 | -194,43 | -97,36 | -270,84 | -40,20 | -165,24 | -370,80 | 180,76 |
| Cash Flow | 58 | -115 | -40 | -39 | -14 | 12 | 21 | 66 | 149 | 161 | 113 | 176 | 76 | 60 | 110 | 48 | 147 | 65 | 19 | -82 |
| Ændring (%) | -297,12 | -65,35 | -2,96 | -64,99 | -191,76 | 65,54 | 220,00 | 126,68 | 8,10 | -29,66 | 55,37 | -56,91 | -21,15 | 83,68 | -56,21 | 206,06 | -55,72 | -70,40 | -526,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
