Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dazhong Transportation (Group) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -114 | -700 | -10 | 858 | 808 | 1.423 | 1.131 | 651 | -608 | -790 | -633 | -659 | 514 | 171 | -34 | 341 | 386 | 833 | 995 | 902 |
| Ændring (%) | 515,15 | -98,57 | -8.644,14 | -5,82 | 76,02 | -20,50 | -42,44 | -193,31 | 30,02 | -19,87 | 4,05 | -177,99 | -66,63 | -120,09 | -1.090,26 | 13,13 | 115,81 | 19,50 | -9,32 | |
| % af pengestrømmen | -51,83 | 126,81 | 4,10 | 175,72 | 187,12 | 471,53 | 348,63 | 194,42 | 175,71 | -236,56 | -99,77 | 110,76 | -187,55 | -54,91 | 6,67 | 202,24 | 53,02 | -613,04 | -310,81 | -518,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 336 | -270 | -590 | -280 | -692 | -799 | -522 | -473 | 185 | 738 | 313 | -643 | -800 | -497 | 144 | 312 | 255 | -385 | -702 | -20 |
| Ændring (%) | -180,48 | 118,63 | -52,53 | 146,77 | 15,52 | -34,62 | -9,49 | -139,17 | 298,27 | -57,61 | -305,53 | 24,46 | -37,93 | -129,08 | 116,40 | -18,52 | -251,09 | 82,43 | -97,19 | |
| % af pengestrømmen | 152,78 | 48,91 | 241,28 | -57,38 | -160,09 | -264,76 | -160,99 | -141,18 | -53,57 | 220,92 | 49,29 | 108,08 | 292,08 | 159,07 | -27,98 | 185,26 | 34,98 | 283,13 | 219,13 | 11,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 452 | 395 | -49 | 341 | -307 | -266 | 167 | 71 | 372 | 939 | 686 | 10 | 10 | -632 | -482 | 92 | -587 | -616 | -1.058 |
| Ændring (%) | 9.534,78 | -12,66 | -112,48 | -792,21 | -190,15 | -13,32 | -162,77 | -57,46 | 422,44 | 152,48 | -26,86 | -98,55 | -3,08 | -6.634,19 | -23,76 | -119,08 | -738,14 | 4,95 | 71,69 | |
| % af pengestrømmen | 2,14 | -81,88 | -161,35 | -10,09 | 78,94 | -101,88 | -82,13 | 49,95 | -20,58 | 111,32 | 147,93 | -115,44 | -3,65 | -3,10 | 122,52 | -285,82 | 12,64 | 432,05 | 192,38 | 607,62 |
| Cash Flow | 220 | -552 | -245 | 488 | 432 | 302 | 324 | 335 | -346 | 334 | 634 | -595 | -274 | -312 | -516 | 169 | 728 | -136 | -320 | -174 |
| Ændring (%) | -351,41 | -55,68 | -299,60 | -11,56 | -30,15 | 7,53 | 3,21 | -203,25 | -196,57 | 90,00 | -193,73 | -53,94 | 13,97 | 65,32 | -132,68 | 331,56 | -118,66 | 135,71 | -45,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
