Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Shibei Hi-Tech Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -279 | -803 | -451 | -238 | -291 | -14 | 1.789 | 1.958 | 1.939 | 1.817 | -365 | -794 | -716 | -612 | -309 | -8 | 31 | 22 | 51 | -291 |
| Ændring (%) | 188,15 | -43,82 | -47,24 | 22,41 | -95,07 | -12.565,34 | 9,44 | -0,97 | -6,30 | -120,07 | 117,61 | -9,79 | -14,46 | -49,53 | -97,36 | -483,21 | -29,17 | 131,87 | -667,06 | |
| % af pengestrømmen | 42,92 | 3.518,82 | -69,71 | 105,88 | 175,17 | 2,04 | 277,27 | 147,71 | 174,73 | 187,50 | 51,70 | 77,40 | 69,92 | 78,68 | 82,41 | -2,19 | 7,93 | 7,38 | 126,93 | 64,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 67 | 133 | 64 | -251 | -421 | -480 | -439 | -112 | -133 | -54 | -63 | -90 | -65 | -58 | 7 | 64 | 63 | 104 | -50 | -98 |
| Ændring (%) | 97,74 | -51,96 | -493,29 | 67,66 | 14,21 | -8,67 | -74,55 | 18,71 | -59,27 | 17,32 | 42,11 | -28,08 | -9,84 | -112,54 | 775,97 | -1,58 | 65,55 | -147,95 | 96,60 | |
| % af pengestrømmen | -10,35 | -582,08 | 9,86 | 111,65 | 252,98 | 68,29 | -68,00 | -8,43 | -11,95 | -5,57 | 8,98 | 8,78 | 6,32 | 7,50 | -1,95 | 17,20 | 16,01 | 34,82 | -123,93 | 21,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -438 | 647 | 1.034 | 264 | 546 | -209 | -705 | -521 | -697 | -691 | -277 | -142 | -243 | -108 | -73 | 317 | 300 | 173 | 39 | -65 |
| Ændring (%) | -247,88 | 59,77 | -74,47 | 106,62 | -138,28 | 237,61 | -26,13 | 33,79 | -0,82 | -59,86 | -48,91 | 71,66 | -55,76 | -31,91 | -532,35 | -5,37 | -42,15 | -77,39 | -264,67 | |
| % af pengestrømmen | 67,42 | -2.836,74 | 159,84 | -117,49 | -328,09 | 29,68 | -109,26 | -39,28 | -62,78 | -71,31 | 39,32 | 13,82 | 23,76 | 13,82 | 19,54 | 84,98 | 76,06 | 57,80 | 97,00 | 14,22 |
| Cash Flow | -649 | -23 | 647 | -225 | -166 | -704 | 645 | 1.326 | 1.110 | 969 | -705 | -1.025 | -1.024 | -778 | -375 | 373 | 394 | 300 | 40 | -454 |
| Ændring (%) | -96,49 | -2.935,59 | -134,74 | -26,01 | 323,08 | -191,72 | 105,43 | -16,29 | -12,68 | -172,80 | 45,36 | -0,14 | -23,98 | -51,82 | -199,39 | 5,74 | -23,88 | -86,52 | -1.223,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
