Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xi'an Taijin New Energy & Materials Sci-Tech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 270 | 236 | 210 | -470 | -225 | -23 | 51 | 125 | 141 |
| Ændring (%) | -12,78 | -11,05 | -324,26 | -52,10 | -89,62 | -317,12 | 146,06 | 12,92 | |
| % af pengestrømmen | 152,78 | 133,69 | 223,05 | 318,52 | -748,94 | -13,84 | 41,34 | 162,90 | 12,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | -57 | -27 | -63 | -36 | -9 | -8 | -7 | -11 |
| Ændring (%) | -15,17 | -52,07 | 129,63 | -42,43 | -75,52 | -12,08 | -13,74 | 70,04 | |
| % af pengestrømmen | -38,06 | -32,39 | -29,12 | 42,57 | -120,32 | -5,24 | -6,34 | -8,76 | -1,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -2 | -88 | 385 | 291 | 201 | 80 | -42 | 978 |
| Ændring (%) | -91,10 | 3.711,92 | -536,40 | -24,36 | -30,96 | -60,31 | -151,98 | -2.456,06 | |
| % af pengestrømmen | -14,71 | -1,31 | -93,89 | -260,89 | 968,72 | 119,07 | 65,00 | -54,11 | 88,30 |
| Cash Flow | 177 | 176 | 94 | -148 | 30 | 169 | 123 | 77 | 1.108 |
| Ændring (%) | -0,32 | -46,68 | -257,04 | -120,37 | 461,69 | -27,30 | -37,55 | 1.343,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
