Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 58 | 94 | 92 | 170 | 156 | 168 | 137 | 51 | 79 | 54 | 68 | 74 | 70 | 85 | 109 | 138 | 156 | 165 | 147 |
| Ændring (%) | 324,74 | 61,33 | -2,58 | 85,07 | -7,95 | 7,59 | -18,62 | -62,57 | 53,81 | -31,66 | 25,42 | 8,93 | -4,70 | 21,41 | 27,99 | 26,34 | 13,01 | 5,95 | -10,69 | |
| % af pengestrømmen | -291,15 | 21,03 | 46,92 | 51,49 | 107,02 | -76,04 | 232,94 | -229,55 | 542,35 | 53,71 | -45,34 | -1.087,90 | -72,97 | -43,43 | -98,38 | -216,13 | 1.762,62 | 218,53 | 195,20 | 278,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -46 | -134 | -153 | -190 | -281 | -13 | -134 | -43 | 61 | -141 | -21 | -62 | -121 | -125 | -116 | -117 | -116 | -96 | -115 |
| Ændring (%) | 11,00 | 195,18 | 13,74 | 24,60 | 47,41 | -95,31 | 920,74 | -68,26 | -243,02 | -330,79 | -85,21 | 198,48 | 94,73 | 3,09 | -7,18 | 0,86 | -0,74 | -17,08 | 19,54 | |
| % af pengestrømmen | 868,80 | -16,40 | -66,95 | -85,79 | -120,04 | 136,60 | -18,24 | 225,47 | -451,71 | 41,60 | 118,59 | 335,52 | 61,66 | 75,00 | 144,25 | 229,81 | -1.496,24 | -162,93 | -113,90 | -217,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | 265 | 242 | 241 | 178 | -83 | -85 | -65 | -1 | 6 | -33 | -55 | -114 | -112 | -48 | -45 | -14 | 31 | 16 | 22 |
| Ændring (%) | 1.034,42 | -8,79 | -0,51 | -25,92 | -146,32 | 3,06 | -23,83 | -99,06 | -1.050,56 | -673,11 | 64,41 | 107,53 | -1,46 | -56,88 | -6,76 | -67,96 | -311,97 | -48,31 | 37,38 | |
| % af pengestrømmen | -495,19 | 95,52 | 120,51 | 135,06 | 112,37 | 40,18 | -117,88 | 108,73 | -6,47 | 3,96 | 28,03 | 881,50 | 112,64 | 69,33 | 55,77 | 89,25 | -184,56 | 42,92 | 18,71 | 41,11 |
| Cash Flow | -5 | 278 | 201 | 178 | 159 | -205 | 72 | -60 | 9 | 147 | -119 | -6 | -101 | -161 | -87 | -50 | 8 | 71 | 84 | 53 |
| Ændring (%) | -5.980,94 | -27,70 | -11,23 | -10,95 | -229,54 | -135,12 | -182,58 | -115,84 | 1.453,12 | -180,95 | -94,77 | 1.524,05 | 60,09 | -46,40 | -41,74 | -115,49 | 811,54 | 18,61 | -37,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
