Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | 40 | 32 | 23 | 22 | -1 | -30 | -39 | -64 | -71 | -74 | -64 | -32 | -1 | 72 | 104 | 123 | 106 | 85 | 58 |
| Ændring (%) | 61,79 | -20,91 | -26,11 | -4,85 | -102,65 | 5.000,17 | 30,88 | 62,86 | 10,38 | 4,59 | -13,68 | -50,24 | -98,32 | -13.477,33 | 45,85 | 17,51 | -13,93 | -19,62 | -32,10 | |
| % af pengestrømmen | -2.441,46 | 18,94 | 17,37 | 20,97 | 23,71 | 0,70 | 27,89 | 120,93 | 397,59 | 169,36 | -666,44 | 771,14 | 112,64 | 0,67 | 73,28 | 113,98 | 132,38 | 66,76 | -74,28 | -294,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -24 | -45 | -107 | -123 | -101 | -85 | 10 | 55 | 66 | 54 | 24 | -16 | -89 | -39 | -88 | -132 | -114 | -228 | -99 |
| Ændring (%) | 51,68 | 90,27 | 139,09 | 14,59 | -17,71 | -15,87 | -112,21 | 427,29 | 20,46 | -18,51 | -54,59 | -165,25 | 459,44 | -56,73 | 128,73 | 49,61 | -13,79 | 99,87 | -56,67 | |
| % af pengestrømmen | 1.535,63 | -11,17 | -24,64 | -96,27 | -131,07 | 120,96 | 79,04 | -31,97 | -340,33 | -158,21 | 485,08 | -295,29 | 56,56 | 112,20 | -39,51 | -96,38 | -142,50 | -71,99 | 199,17 | 503,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | 195 | 196 | 196 | 195 | 18 | 7 | -4 | -7 | -37 | 31 | 31 | 20 | 10 | 65 | 75 | 102 | 167 | 29 | 22 |
| Ændring (%) | -2.058,26 | 0,26 | 0,01 | -0,51 | -90,78 | -59,14 | -151,05 | 85,53 | 432,83 | -184,46 | -0,19 | -37,13 | -48,37 | 539,43 | 16,56 | 35,06 | 63,65 | -82,89 | -24,55 | |
| % af pengestrømmen | 982,94 | 92,30 | 107,29 | 175,35 | 207,26 | -21,44 | -6,80 | 11,51 | 43,10 | 88,62 | 281,60 | -376,76 | -69,53 | -12,73 | 66,26 | 82,36 | 109,95 | 105,43 | -24,97 | -109,95 |
| Cash Flow | -1 | 211 | 182 | 112 | 94 | -84 | -108 | -33 | -16 | -42 | 11 | -8 | -28 | -80 | 98 | 92 | 93 | 158 | -114 | -20 |
| Ændring (%) | -20.953,71 | -13,75 | -38,80 | -15,83 | -189,17 | 28,75 | -69,81 | -50,47 | 159,11 | -126,58 | -174,60 | 240,67 | 182,00 | -222,86 | -6,23 | 1,18 | 70,66 | -172,24 | -82,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
