Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hangzhou Biotest Biotech Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 847 | 888 | 908 | 1.304 | 995 | 900 | 703 | -13 | -140 | -48 | 131 | 208 | 243 | 204 | 129 | 100 | 83 | 94 | 106 | 61 |
| Ændring (%) | 4,78 | 2,32 | 43,62 | -23,74 | -9,57 | -21,82 | -101,90 | 948,50 | -65,98 | -375,54 | 58,29 | 16,86 | -16,10 | -36,82 | -22,47 | -16,71 | 12,85 | 13,41 | -42,79 | |
| % af pengestrømmen | 127,09 | 60,57 | 82,07 | 87,28 | 123,48 | 730,16 | 122,90 | 10,91 | -146,47 | -56,93 | -403,63 | -160,52 | -98,31 | -79,73 | -16,03 | -72,19 | -552,81 | -108,63 | 157,88 | -11,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | -243 | -600 | -614 | -763 | -529 | 97 | 124 | 412 | 357 | 74 | -75 | -288 | -301 | -838 | -130 | -7 | -56 | 132 | -467 |
| Ændring (%) | 544,13 | 147,08 | 2,40 | 24,20 | -30,67 | -118,28 | 27,95 | 232,74 | -13,19 | -79,20 | -200,20 | 286,07 | 4,68 | 178,37 | -84,44 | -94,53 | 683,56 | -335,66 | -454,67 | |
| % af pengestrømmen | -5,66 | -16,57 | -54,22 | -41,11 | -94,72 | -429,37 | 16,90 | -101,00 | 430,34 | 426,76 | -228,46 | 57,51 | 116,37 | 117,75 | 104,33 | 94,26 | 47,40 | 64,67 | 195,30 | 86,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -117 | 833 | 813 | 826 | 518 | -359 | -333 | -328 | -240 | -227 | -249 | -289 | -195 | -140 | -105 | -117 | -94 | -136 | -158 | -102 |
| Ændring (%) | -812,20 | -2,40 | 1,54 | -37,22 | -169,16 | -7,21 | -1,31 | -26,83 | -5,31 | 9,55 | 16,06 | -32,71 | -28,24 | -25,13 | 11,99 | -19,32 | 43,62 | 16,51 | -35,33 | |
| % af pengestrømmen | -17,55 | 56,86 | 73,49 | 55,25 | 64,35 | -291,01 | -58,14 | 267,95 | -251,06 | -271,58 | 765,55 | 223,22 | 78,72 | 54,60 | 13,01 | 84,63 | 627,71 | 156,97 | -234,38 | 18,99 |
| Cash Flow | 667 | 1.465 | 1.107 | 1.494 | 806 | 123 | 572 | -123 | 96 | 84 | -33 | -130 | -247 | -256 | -803 | -138 | -15 | -86 | 67 | -538 |
| Ændring (%) | 119,86 | -24,49 | 35,05 | -46,10 | -84,71 | 364,44 | -121,41 | -178,09 | -12,46 | -138,86 | 298,04 | 90,80 | 3,46 | 214,17 | -82,78 | -89,12 | 474,31 | -178,03 | -898,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
