Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 97 | 40 | 304 | 183 | 74 | 71 | 64 | 18 | 227 | 327 |
| Ændring (%) | -58,33 | 652,85 | -39,72 | -59,67 | -4,37 | -9,89 | -71,48 | 1.150,66 | 44,27 | |
| % af pengestrømmen | -39,15 | -16,75 | 153,89 | 106,61 | 23,29 | 23,21 | 167,22 | -106,33 | 508,65 | -378,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -446 | -18 | -92 | -45 | -403 | -398 | -571 | -580 | -118 | -365 |
| Ændring (%) | -96,03 | 419,75 | -50,76 | 788,13 | -1,33 | 43,57 | 1,58 | -79,62 | 209,03 | |
| % af pengestrømmen | 180,53 | 7,36 | -46,71 | -26,43 | -127,20 | -130,76 | -1.500,95 | 3.398,98 | -264,93 | 422,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 102 | -265 | -13 | 34 | 646 | 631 | 545 | 545 | -64 | -49 |
| Ændring (%) | -359,21 | -95,08 | -362,35 | 1.788,48 | -2,29 | -13,60 | -0,13 | -111,77 | -24,28 | |
| % af pengestrømmen | -41,40 | 110,17 | -6,61 | 19,93 | 203,90 | 207,58 | 1.434,04 | -3.192,63 | -143,72 | 56,18 |
| Cash Flow | -247 | -241 | 197 | 172 | 317 | 304 | 38 | -17 | 45 | -86 |
| Ændring (%) | -2,61 | -181,93 | -12,99 | 84,57 | -4,02 | -87,49 | -144,86 | -361,44 | -293,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
