Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liaoning Chengda Biotechnology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 557 | 414 | 506 | 572 | 573 | 583 | 546 | 617 | 659 | 678 | 677 | 602 | 547 | 526 | 501 | 506 | 472 | 381 | 341 | 322 |
| Ændring (%) | -25,59 | 22,27 | 12,88 | 0,26 | 1,75 | -6,28 | 12,89 | 6,78 | 2,98 | -0,20 | -11,13 | -9,05 | -3,94 | -4,71 | 1,05 | -6,71 | -19,36 | -10,49 | -5,53 | |
| % af pengestrømmen | -562,38 | -135,03 | 28,34 | 30,00 | 15,93 | 14,94 | 18,12 | 28,30 | -327,95 | -274,50 | -54,35 | 439,58 | 443,66 | 204,50 | -1.076,08 | -81,02 | -99,38 | -152,77 | -258,50 | -119,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -647 | -713 | -3.066 | -3.012 | -906 | -612 | 2.890 | 1.984 | -440 | -479 | -1.402 | 72 | 55 | 190 | -163 | -764 | -608 | -285 | -127 | -244 |
| Ændring (%) | 10,16 | 329,95 | -1,74 | -69,91 | -32,46 | -572,17 | -31,37 | -122,18 | 8,94 | 192,53 | -105,12 | -23,94 | 248,60 | -185,49 | 369,03 | -20,39 | -53,08 | -55,52 | 92,51 | |
| % af pengestrømmen | 654,10 | 232,51 | -171,59 | -158,10 | -25,19 | -15,68 | 95,81 | 91,01 | 219,07 | 193,97 | 112,57 | 52,48 | 44,29 | 74,09 | 349,77 | 122,23 | 127,94 | 114,45 | 96,22 | 90,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -7 | 4.347 | 4.347 | 3.930 | 3.931 | -422 | -422 | -422 | -447 | -523 | -539 | -480 | -460 | -385 | -368 | -340 | -346 | -347 | -346 |
| Ændring (%) | 4,36 | -63.125,73 | -0,00 | -9,58 | 0,01 | -110,73 | 0,08 | 0,02 | 6,01 | 16,80 | 3,19 | -10,99 | -4,11 | -16,32 | -4,40 | -7,57 | 1,63 | 0,17 | -0,17 | |
| % af pengestrømmen | 6,68 | 2,25 | 243,27 | 228,12 | 109,26 | 100,70 | -13,98 | -19,36 | 210,16 | 181,07 | 41,96 | -394,04 | -389,20 | -179,08 | 827,50 | 58,94 | 71,63 | 138,78 | 262,80 | 128,66 |
| Cash Flow | -99 | -307 | 1.787 | 1.905 | 3.597 | 3.903 | 3.017 | 2.180 | -201 | -247 | -1.246 | 137 | 123 | 257 | -47 | -625 | -475 | -249 | -132 | -269 |
| Ændring (%) | 209,89 | -682,60 | 6,64 | 88,79 | 8,50 | -22,71 | -27,74 | -109,21 | 23,04 | 404,04 | -110,99 | -9,88 | 108,40 | -118,11 | 1.242,15 | -23,95 | -47,54 | -47,10 | 103,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
