Pengestrømsopgørelse (TTM)
SINOTECH Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 218 | 410 | 207 | -21 | -103 | -118 | -54 | -209 | -295 | -262 | -361 | -120 | -22 | -22 | -157 | -392 | -549 | -504 | -577 |
| Ændring (%) | 88,56 | -49,46 | -110,32 | 380,17 | 15,11 | -54,44 | 288,30 | 41,08 | -11,01 | 37,49 | -66,83 | -81,86 | 1,18 | 614,22 | 149,91 | 40,03 | -8,14 | 14,42 | |
| % af pengestrømmen | -108,36 | -1.310,98 | 26,59 | -3,75 | -28,44 | -29,89 | 14,34 | 101,30 | 810,29 | 143,59 | 97,89 | 31,98 | 5,95 | 9,47 | 827,82 | 2.187,63 | -702,92 | -449,22 | -502,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | -91 | -479 | -645 | -771 | -597 | -192 | 150 | 244 | 10 | -197 | -436 | -432 | -352 | -29 | 33 | 67 | 83 | 187 |
| Ændring (%) | 35,33 | 428,89 | 34,66 | 19,67 | -22,55 | -67,87 | -178,23 | 62,22 | -96,00 | -2.119,25 | 121,73 | -0,79 | -18,50 | -91,68 | -212,15 | 104,10 | 23,44 | 125,44 | |
| % af pengestrømmen | 33,32 | 289,32 | -61,42 | -112,93 | -213,70 | -151,12 | 51,13 | -72,78 | -669,30 | -5,33 | 53,33 | 116,46 | 118,55 | 151,99 | 154,74 | -183,51 | 85,94 | 73,81 | 162,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -351 | -351 | 1.051 | 1.237 | 1.235 | 1.111 | -130 | -147 | 15 | 70 | 189 | 181 | 89 | 142 | 167 | 341 | 560 | 534 | 505 |
| Ændring (%) | -0,13 | -399,48 | 17,70 | -0,14 | -10,05 | -111,67 | 13,78 | -110,06 | 370,89 | 170,16 | -3,97 | -50,71 | 59,53 | 17,42 | 104,00 | 64,08 | -4,69 | -5,35 | |
| % af pengestrømmen | 175,03 | 1.121,63 | 134,83 | 216,68 | 342,15 | 281,01 | 34,53 | 71,48 | -40,75 | -38,21 | -51,19 | -48,42 | -24,48 | -61,45 | -882,82 | -1.904,42 | 717,02 | 475,46 | 439,90 |
| Cash Flow | -201 | -31 | 779 | 571 | 361 | 395 | -375 | -206 | -36 | -183 | -369 | -374 | -365 | -232 | -19 | -18 | 78 | 112 | 115 |
| Ændring (%) | -84,42 | -2.591,36 | -26,76 | -36,76 | 9,52 | -194,96 | -45,04 | -82,36 | 402,21 | 101,66 | 1,54 | -2,53 | -36,44 | -91,83 | -5,43 | -535,80 | 43,74 | 2,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
