Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai InnoStar Bio-tech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 144 | 279 | 283 | 287 | 168 | 127 | 87 | -29 | -97 | -127 | -47 | 25 |
| Ændring (%) | 94,15 | 1,56 | 1,53 | -41,46 | -24,61 | -31,26 | -133,80 | 227,86 | 31,15 | -63,10 | -152,72 | |
| % af pengestrømmen | 32,61 | 45,24 | 97,40 | -825,77 | -174,36 | -153,45 | -76,25 | -8,65 | -64,81 | -81,15 | -24,25 | -8,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -99 | -140 | -200 | -260 | -250 | -195 | -185 | -241 | -351 | -314 | -360 | -250 |
| Ændring (%) | 40,68 | 43,01 | 30,08 | -3,63 | -21,86 | -5,53 | 30,55 | 45,66 | -10,49 | 14,46 | -30,58 | |
| % af pengestrømmen | -22,54 | -22,66 | -68,69 | 746,08 | 259,36 | 236,60 | 161,57 | -70,78 | -235,64 | -201,35 | -186,65 | 85,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 396 | 477 | 207 | -63 | -14 | -14 | -17 | 612 | 597 | 597 | 599 | -67 |
| Ændring (%) | 20,46 | -56,56 | -130,18 | -76,85 | -3,81 | 20,26 | -3.753,47 | -2,44 | 0,06 | 0,37 | -111,17 | |
| % af pengestrømmen | 89,93 | 77,41 | 71,29 | 179,68 | 15,01 | 16,85 | 14,65 | 179,58 | 400,45 | 382,50 | 310,92 | 22,94 |
| Cash Flow | 440 | 616 | 291 | -35 | -96 | -83 | -114 | 341 | 149 | 156 | 193 | -292 |
| Ændring (%) | 39,94 | -52,82 | -111,98 | 177,21 | -14,34 | 38,35 | -398,01 | -56,25 | 4,75 | 23,48 | -251,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
